✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO.
- Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1. Tipos de pago:
- Manuales: Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales etc. permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomáticos: pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. para cada pago se puede emitir solo un cheque.
- Automáticos: permite a través de ciertos parámetros ingresados por el usuario, que se emitan pagos masivos por distintas vías de pago.
2. Datos Maestros que utilizaremos en los pagos:
- Banco País: representa a las instituciones bancarias de un país. el Banco central de cada país asigna un código a los bancos habilitados, este código es guardado en el sistema como banco país.
- Banco propio: se configuran para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI, poseen un código alfanumérico de 5 caracteres.
- ID de cuenta: representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en los bancos propios, el mismo banco propio puede tener mas un ID de cuenta.
- Vía de pago: determina el procedimiento del pago, se utilizan en los pagos automáticos y semiautomáticos, para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para determinar el medio con el cual se realiza el pago.
- Condiciones de pago: determinan, junto con la fecha base, el vencimiento de la factura y si existe algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores:
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver pueden vincularse con datos maestros de Acreedores y Deudores, desde la vista de Datos de sociedad en la solapa pagos.
los datos almacenados en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Podemos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Si a un proveedor le pagamos siempre con el mismo banco y la misma vía de pago, podemos dejar estos datos ya especificados.
para hacer cualquier cambio lo haremos desde la funcionalidad de modificación masiva para partidas individuales.
Noes obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro de acreedor o deudor, ni en las facturas, sin embargo, con los datos predefinidos se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
3. Estructura de los documentos.
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos de cobro o pago cuentan con la siguiente estructura.
Datos de cabecera:
- Fecha de documento,
- Fecha de Contabilización.
- Sociedad.
- Moneda.
- Textos de cabecera.
- Referencia.
- Los pago o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
Datos de medios de pago:
- Si es una transacción manual se ingresará la cuenta contable.
- Si es una transacción semiautomática se ingresa el banco propio.
Además:
- Importe.
- Fecha valor, nos indica cuál es la fecha en la que realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria.
- Textos.
- etc.
Existen dos valores básicos en el ingreso de los datos bancarios:
- Cuenta.
- Importe.
Estos datos son obligatorios.
- Gasto bancario: es otro dato que podría resultar útil: si tenemos un gasto fijo o costo bancario, por realizar un pago, se puede ingresar en dicho campo, para esto se debería aumentar el valor de salida del banco (importe de la factura más el gasto bancario).
Datos de la cuenta:
Se ingresan los datos del deudor o acreedor y las delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.
Si conocemos las partidas a pagar y existen una gran cantidad de partidas, podemos seleccionar las partidas a pagar a través de los filtros (fecha de contabilización o número de documento). seleccionar las partidas a cancelar es exactamente igual que la compensación de documentos.
Partidas a cancelar:
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que nos muestra la lista de partidas a cancelar donde debemos seleccionar las que queremos cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento,
- Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, ejemplo, los importes.
- podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario.
- podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de deudores y acreedores que surjan de las partidas canceladas serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
- En las transacciones de pago se puede elegir más de un proveedor o deudor.
- En las transacciones de pago a proveedores se puede cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor.
Sobre el autor
Publicación académica de Saul Calle Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Saul Calle Saavedra
Profesión: Ingeniero Comercial - Ecuador - Legajo: AG77U
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.
Certificación Académica de Saul Calle
