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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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UNIDAD 4
LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
OBJETIVO.- Gestión de pagos: distintos medios de pagos y nuevos datos maestros disponibles para la emisión de pagos y cobranzas. Identificando principales diferencias entre pagos y cobranzas.
LOS PAGOS SON TRANSACCIONES SIMILARES A LAS COMPENSACIONES.
1. LOS TIPOS DE PAGOS
Manuales: realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semiautomáticos: pagos con cheques impresos por el sistema. Un pago por cheque.
Automáticos: a través de ciertos parámetros se emiten pagos masivos y por distintas vías de pago
2. LOS DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
Banco País: El Banco Central de cada país les asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como Banco País: ejemplo en Argentina, 017 Banco Francés, 015 Standard Bank Argentina.
Banco Propio: Banco País que utilizan las sociedades FI. Utilizan un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, ejemplo “BF001 Banco Francés”.
ID de cuenta: van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. El Banco propio BF001 Banco Francés (del ejemplo anterior), tiene asociado un ID Cuenta: CC001, representa la cuenta corriente. El banco propio puede tener otro ID de cuenta que representa una caja de ahorro dentro del mismo banco.
Vía de Pago: Procedimiento de pago: cheque, transferencia, efecto etc. Se utilizan en los pagos automáticos y semi-automáticos. Para los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio de pago.
Condiciones de pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si tiene algún descuento por pronto pago.
Los datos maestros de acreedores y deudores
Relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde un dato maestro de acreedor o deudor. Desde la Vista Datos de Sociedad en la solapa Pagos, los datos almacenados en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Los datos para el pago pueden ser modificados, incluso después de contabilizadas las facturas.
Se pueden dejar especificados los datos de pago de un proveedor se le paga habitualmente con el mismo banco y vía de pago. De ser necesario un cambio, existe la funcionalidad de modificación masiva desde un reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos en el maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual, sin estos datos, pero con los datos predefinidos se agiliza el procedimiento.
3. LA ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS.
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.
Los datos de cabecera: similar al de otro documento. Datos de fechas del docto. Y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. Siempre traen la clase de documento como dato propuesto. KZ para pagos y DZ para cobranzas.
Los datos de medios de pago.
En transacción manual se ingresa la cuenta contable, en transacción semi automática, se ingresa el banco propio. Se debe capturar también. El importe, fecha, valor, textos, etc.
Los datos valores básicos al ingresar los datos bancarios: la cuenta y el importe. Fecha valor para que en algunos reportes se vea la fecha en que fue ingresado el importe, independiente de la fecha de contabilización o del documento.
Campo Gasto bancario: gasto fijo por realizar un pago en una cuenta fija se contabiliza el egreso el dato, para esto se debe aumentar importe de salida del banco.
Los datos de la cuenta
Datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Las partidas a cancelar
Se pueden seleccionar las partidas a pagar de un gran número de partidas mediante filtros, como fecha de contabilización o número de docto. Seleccionar las partidas a cancelar es igual a la compensación de documentos.
Siempre estará disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes, excepto en un anticipo
El procedimiento es similar a cualquier otro documento.
Acceder al Resumen de documento y ver posiciones ingresadas manualmente
Es posible Modificar datos de las posiciones ingresadas, ejemplo importe.
Se puede ingresar Nuevas posiciones de ser necesario: un gasto, comisión etc.
Simular el docto. Y ver posiciones automáticas del sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de partidas canceladas serán posiciones automáticas, así como descuentos por pronto pago, redondeos, retenciones, diferencia por tipo de cambio etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran