![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
![SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/398.jpg)
Unidad 4 introduccion al proceso de cobros y pagos.
1)Los tipos de pagos
- Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencia o debitos, anticipios, emision de cheques manuales ect. Estas transacciones, tambien permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomaticos: Se utilizan apra la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema. Por cada pago se puede emitir un cheque.
- Automaticos: Los pagos automaticos permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos, y por distintas vias de pagos.
2) Los datos maestros que utilizaremos en los pagos.
- Banco pais: El dato maestro de banco pais reprenseta a las instituciones bancarias de un pais. El banco central de cada pais se el asigna codigo a los bancos habilitados. Este codigo en sap se guarda como el banco pais.
- Banco propio: Los bancos propios se configuran en SAP para identificar los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Posee un codigo alfanumerico de hasta 5 caractereres, Por ejemplo "BF001" Banco frances.
- ID de cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. De acuerdo con el ejemplo que vimos en el punto anterior el banco propio: BF001 Banco frances tiene asociado un ID Cuenta: CC001, que representa a la cuenta corriente. El mismo banco propio puede tener otro ID de cuenta que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.
- Via de pago: La via de pago determina el procedimiento de pago, Por ejemplo, cheque, transferencia, efecto ect. Las vias de pago se utilizaran en los pagos automaticos y semi-automaticos. Para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
- Condiciones de pago: Las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algun descuento por pronto pago.
3) Los datos maestros de acreedores y deudores:
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, Desde la vista de datos de sociedad, en la solapa pagos. Los datos almacenemos en esta vista seran propuestos al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso despues de haber contabilizado en las facturas. Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma via de pago( cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados, si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la via de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificacion masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato amestro del acreedor o deudor, ni en las facturas, todos los comprobantes pueden pagarse igual, aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchisimo el procedimiento de pago.
4) La estructura de los documentos.
- Los datos de cabecera: es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documentos y contabilizacion, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto KZ para pagos y DZ para cobranzas.
- Los datos de medios de pago: SE ingresan los datos correspondiente al medio de pago. Si estamos en una transaccion manual se ingresa la cuenta contable, si es una transaccion semi automatica se ingresa el banco propio, ademas se debe ingresar el importe, fecha, valor, textos, ect.
- Los datos de la cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la seleccion de los comprobantes a cancelar.
- Las partidas a cancelar: A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendiente donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior a la seleccion de partidas es igual que en cualquier otro documento.
- Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automaticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas seran posiciones automaticas. Como asi tambien si hubiere descuentos por pronto pago. Diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio ect.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angel Marin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angel Marin
Profesión: Licenciado en Contaduria Publica - Venezuela - Legajo: JR23B
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola soy jose angel marin venezolano de 24 años de edad. busco adquirir conocimientos y experiencia para mi curriculum y mi carrera como consultor sap. soy responsable, respetuoso, honesto y proactiv
Certificación Académica de Jose Marin