✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4 : AR Y AP - EL PROCESO DE COBROS Y PAGOS
Introducción a los conceptos de cobro y pagos
En esta lección haremos una introducción sobre como SAP gestiona los pagos, Cuales son las distintos medios de pago y conoceremos los nuevos datos maestros que están disponibles para la emisión de pagos o cobranzas
Trataremos pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias
1 LOS TIPOS DE PAGOS
Manueles:
Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y / o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc... estas transacciones también permiten ingresar as de un medio de pago a cada orden de pago.
Semiautomáticas:
Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. por cada pago, solo se puede emitir un cheque
Automáticas:
Permite a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos o por distintas vías de pago
2 DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
- Banco País:
El dato maestro del banco país representa a las instituciones bancarias de un país. El banco central de cada país asigna un código a los bancos habilitados, Este código SAP se lo guarda como el banco país.
Ejemplo: Argentina
Banco francés 017
- Banco Propio:
Los bancos propios se configuran en SAP para idéntica los bancos de país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de 5 caracteres ejemplo: BF001. BANCO FRANSES
- ID De cuentas:
Van de la mano con el banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en este banco. en el mismo banco propio puede tener otro ID diferentes dentro del mismo banco
- Vías de pago:
La vía de pago determina el procedimiento de pago. por ejemplo:
- Cheque
- transferencia
las vías de pago se utilizan en los pagos automáticas y semi automáticas y semi automáticas. Para los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de pago
Determina junto a la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún tipo de descuento por pronto pago.
LOS DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los datos maestros relacionados con bancos que vimos, pueden vincularse desde el dato maestro de acreedor o deudor, desde la vista de datos de sociedad en la sópala pagos . los datos que almacenamos en esta bita serán propuestas al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podemos modificar los datos para el pago incluso desde haber contabilizado las facturas
3 LA ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
- Datos de cabecera:
Se ingresan datos tales como las fechas de documentos y contabilización , sociedad, moneda, texto de cabecera y referencia. los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documentos como dato propuesto (KZ para pagos y DZ para cobranza)
- Datos de medios de pagos:
Se ingresan los datos referentes al medio de pago, si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable. sí es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar le importe fechas valor, texto, etc
- Los Datos de la cuenta:
se ingresan los datos de deudor o acreedor dependiendo si es corbo o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes
- Procedimientos posterior a la selección de las partidas
- Podremos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como los importes
- podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario cuentas de gastos, una comisión etc.
- podremos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago. diferencia por redondeo, retenciones, diferencias de cambio etc
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Antonio Bolanos Millan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Antonio Bolanos Millan
Profesión: Lic en Administración Financiera - España - Legajo: FA42A
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Puesto de responsabilidad en el que pueda ejercer mis funciones como consultor sap fi junto a mis habilidades y fortalezas profesionales
Certificación Académica de Marco Bolanos
