✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
GUÍA COMPLETA: Gestión de cobros y pagos en SAP (AR y AP)
LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE COBROS Y PAGOS
Tipos de pago - Datos maestros - Estructura de los documentos.
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| Los pagos en SAP se pueden clasificar en tres tipos, según el grado de intervención del usuario y el método de pago utilizado: | |
| Manuales: |
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| Semiautomáticos: |
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| Automáticos: |
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¿Cuáles son los Datos Maestros que se utilizan en los pagos? |
| Banco País: | Es un dato maestro que identifica a los bancos de un país con el código del Banco Central. El sistema crea un registro maestro de bancos por país con ese código. Banco país también se llama Clave de banco. Por ejemplo, en Argentina, 017 es el Banco Francés y 015 es el Standard Bank Argentina. |
| Banco Propio: | Código de hasta 5 caracteres alfanuméricos que se configura en SAP para identificar los Bancos País que usan las sociedades FI. Por ejemplo, BF001 es el Banco Francés. |
| ID de cuenta: | Es el código que se asocia al Banco Propio para representar las cuentas bancarias de la sociedad. Por ejemplo, CC001 es la Cuenta corriente del Banco Francés BF001. |
| Vía de Pago: | Es el método de pago que se usa para hacer los pagos automáticos o semi automáticos. Puede ser cheque, transferencia, efecto, etc. Para los pagos manuales se usan cuentas contables. |
| Condiciones de Pago: | Son las reglas que definen el vencimiento y el descuento pronto pago de una factura, según la fecha base. |
¿Cómo simplificar y agilizar los procesos de pago con la gestión eficiente de
Datos Maestros de Acreedores y Deudores?
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A continuación se explica cómo aprovechar al máximo la funcionalidad del datos maestro: Flexibilidad y Adaptabilidad: puedes modificar los datos de pago incluso después de contabilizar las facturas. Si realizas pagos frecuentes a un proveedor con el mismo banco y método (cheque o transferencia), puedes predefinir estos datos para mayor agilidad. La opción de Modificación Masiva: permite actualizar información bancaria o métodos de pago de forma eficiente en el reporte de partidas individuales. Beneficios de una gestión eficiente:
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Guía completa para la cancelación de documentos de pagos y cobros: Estructura paso a paso |
| La cancelación de documentos de pagos y cobros es una tarea común en la gestión financiera. Para realizar de forma eficiente y segura esta tarea, es fundamental comprender la estructura de estos documentos. En esta guía completa, se explica paso a paso los diferentes apartados que encontraremos al cancelar un documento, tanto de cobro como de pago. | |
| DATOS DE CABECERA | |
| Similar al ingreso de cualquier otro documento, aquí se encuentran datos como: | |
| Fechas: | de documento y contabilización. |
| Sociedad: | a la que pertenece la transacción. |
| Moneda: | en la que se realiza el pago o cobro. |
| Texto de Cabecera y Referencia: | para agregar información adicional. La información ingresada facilita la visualización en los reportes. |
| Clase de Documento: | predefinida como KZ para pagos y DZ para cobranzas. |
| DATOS DE MEDIOS DE PAGO | |
| En esta sección se detallan las características del medio utilizado para la transacción: | |
| Cuenta Contable: | si la transacción es manual. |
| Banco Propio: | si la transacción es semi automática.Importe |
| Importe: | del pago o cobro. |
| Fecha valor: | en la que se hace efectiva la operación. |
| Textos:: | para agregar información adicional sobre el medio de pago. |
| DATOS DE LA CUENTA | |
| Aquí se identifica al deudor o acreedor, dependiendo del tipo de documento: | |
| Deudor: | para pagos. |
| Acreedor: | para cobros. |
| Delimitaciones: | para seleccionar los comprobantes específicos a cancelar. |
| PARTIDAS A CANCELAR | |
| En esta sección se seleccionan las partidas pendientes que se desean cancelar: | |
| Lista de partidas: | muestra todas las opciones disponibles. |
| Selección: | permite seleccionar las partidas a cancelar. |
| TRATAMIENTO POSTERIOR | |
| Luego de seleccionar las partidas, el proceso en las transacciones de pago en SAP es similar al de otros documentos: | |
| Resumen de Documentos: | Accede al Resumen de documentos para visualizar las posiciones ingresadas manualmente. |
| Modificación: | Puedes modificar datos de las posiciones, como los importes, si es necesario. |
| Añadir nuevas posiciones: | Agrega nuevas posiciones si se requiere, como un gasto o una comisión. |
| SIMULACIÓN DEL DOCUMENTO | |
| Simula el documento para observar las posiciones automáticas que genera el sistema. | |
| Cuentas de acreedores y deudores: | Las cuentas de acreedores y deudores de las partidas canceladas se generan automáticamente. |
| Descuentos por pronto pago: | También se generan automáticamente descuentos por pronto pago. |
| Diferencias por redondeo, retenciones y cambio: | Las diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc. se generan automáticamente. |
| CONCLUSIÓN | |
| Comprender la estructura de los documentos para la cancelación de pagos y cobros te permitirá realizar esta tarea de forma precisa y eficiente. Debemos seguir los pasos descritos en esta guía completa para asegurarnos de que nuestras transacciones se procesen correctamente. | |
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Audiotip N°1
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Audiotip N° 2
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Sobre el autor
Publicación académica de Aracelis Prado De Abreu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aracelis Prado De Abreu
Profesión: Licenciada en Administración - Venezuela - Legajo: WH18F
✒️Autor de: 90 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap fi con sólida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificación como experto en fico para mejorar mis habilidades técnicas y consolidar mi experiencia en esta área.
Certificación Académica de Aracelis Prado
