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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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TEMA 1
TIPOS DE PAGOS.
MANUALES. Pagos con transferencias o con débitos, anticipos, cheques manuales. Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden
SEMI AUTOMATICOS pagos con cheque que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago permite emitir un cheque
AUTOMATICOS pagos masivos por distintas vías
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZARAN EN LOS PAGOS
Banco país.
Representa las instituciones bancarias de un país.
Banco central de cada país, da códigos a bancos habilitados que SAP guarda como banco páis
Banco propio.
Son los que utilizan las sociedades FI.
Poseen código alfanumérico hasta de 5 caracteres.
ID CUENTA
Cuenta bancaria que posee la sociedad en el banco propio.
VIA DE PAGO
Procedimiento de pago: CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO, ETC.
La vía de pago se utiliza en pagos automáticos y semi automáticos.
PARA LOS PAGOS MANUALES se utilizarán las cuentas contables para indicar el medio de pago
CONDICIONES DE PAGO
Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si posee descuento por pronto pago.
DATOS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los datos maestros de bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista DATOS DE SOCIEDAD, solapa PAGOS
Se muestran al registrar un comprobante.
Se pueden modificar incluso después de haber contabilizado las facturas.
Se puede usar modificación masiva desde el reporte “PARTIDAS INDIVIDUALES para cambiar banco o la via de pago.
No es obligatorio llenar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas.
ESTRUCTURA DE LAS TRANSACCIONES PARA CANCELAR DPOCUMENTOS
CABECERA:
CLASES DE DOCUMENTOS PROPUESTOS POR SAP PARA PAGOS Y COBRANZAS
KZ-PAGOS
DZ-COBRANZAS
DATOS DE MEDIOS DE PAGO
Transacción manual- cuenta contable
Transacción semiautomática banco propio, importe, fecha, valor, textos
DATOS DE LA CUENTA
Deudor, acreedor, cobro, pago, delimitaciones para cancelar el documento
PARTIDAS A CANCELAR
Siempre (a menos que sea un anticipo) se muestran en la pantalla, de donde se seleccionan.
PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LAS ELECCION DEN PARTIDAS:
Acceder resumen de documentos y ver posiciones que hemos ingresado
Se pueden modificar datos, por ejemplo importes
Ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (Gasto, comisión, etc)
Simular el documento y ver posiciones automáticas que genera el sistema. (Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas automáticas, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González