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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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Unidad 4 - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago
Tipos de pago
- Manuales: permiten ingresar mas de un medio de pago para cada orden de pago. Se utiliza para pagos con transferencia, débitos, anticipo, cheques manuales, etc
- Semi-Automaticos: Se utiliza para pagos a través de emisión de cheques impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque
- Automáticos: permiten, a través de ciertos parametros que ingresa el usuario, emitir pagos masivos y por distintas vias de pago
Datos maestros que utilizaremos en los pagos
- Banco Pais: el banco central de cada pais le asigna un código a las entidades habilitadas. Ej Santander: 072
- Banco Propio: se configura en SAP para identificar a los bancos país que utilizan las sociedades FI. Código alfanumérico de hasta 5 caracteres
- ID de cuenta: Va de la mano con el banco propio y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco (cuenta corriente, caja de ahorro, etc dentro de un mismo banco)
- Via de pago: determina el procedimiento de pago. Cheque, transferencia, efectivo. Se utilizan para los pagos semiautomáticos y automáticos. Para los manuales, se utiliza directamente la cuenta contable.
- Condiciones de pago: junto con la fecha base, determina el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y proveedores
Los maestros de pagos y bancos pueden vincularse a los datos maestros de deudores y acreedores en la vista Datos de la sociedad - Solapa Pagos. Los datos aquí almacenados serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
No obstante, pueden ser modificados al momento de cargar una factura, o posteriormente.
No es obligatorio completar estos campos en el maestro del deudor/acreedor ni en las facturas. Los comprobantes pueden cargarse y pagarse sin estos datos.
Estructura de los documentos de cobros y pagos
- Datos de cabecera: es similar al ingreso de otro documento. Las clases propuestas son DZ (cobranzas) y KZ (pagos)
- Datos de medios de pago
- En transacciones manuales se ingresa la cuenta contable
- En semiautomática, el banco propio
- Se puede ingresar importe de gastos bancarios
- Datos de la cuenta de deudor o acreedor
- Nro de cuenta/Clase de cuenta
- Selección de partidas a cancelar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla