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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Resumen:
Conocer:
Como SAP gestiona los pagos. [Estructura de los Documentos]
Tipos de Pago.
Los distintos medios de pagos.
Los Datos Maestros disponibles para la emisión de pagos o cobranzas.
LOS PAGOS SON TRANSACCIONES SIMILARES A LAS COMPENSACIONES.
TIPOS DE PAGOS
Manuales:
Realizan pagos con: Transferencias, Anticipos, Cheques manuales, etc.
Cada orden de Pago --> se le puede ingresar más de un medio de pago
Semi- Automáticos:
Realiza pagos con: La Emisión de Cheques impresos automáticamente por el sistema.
Cada Pago --> solo se puede emitir un cheque.
Automáticos.
A través de ciertos parámetros, se emiten pagos masivos por distintas vías de pago.
DATOS MAESTRO EN PAGOS
Banco país: Código que representa a la institución bancaria de un país [El banco central de cada país les asigna un código a los bancos habilitados] eje 017 Banco francés
Banco propio: Identifica por clave configurada----> Los Banco país ---> Usados por sociedades FI.
ID Cuenta: Representan las cuentas bancarias ---> Del banco propio ---> En una sociedad FI.
Vía de Pago: Determina el procedimiento de pago, Cheque, transfer, efecto, etc.
NOTA
El dato maestro vía de pago solo el funcional para los pagos: Automáticos y Semi-automáticos. Para pagos manuales se utilizan cuentas contables que indican el medio con que se realiza el pago.
Condiciones de pago: Determinan la fecha de vencimiento de una factura o descuento por pronto pago.
Estos Datos maestros de Bancos y Pagos, pueden definirse desde:
- Los Datos Maestros Acreedores / Deudores
Estos datos son propuestos al
- Registrar un comprobante o factura
Pudiendo ser modificados desde la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
- Al realizar el pago
Tmb pueden ser modificados incluso después de haber contabilizado las facturas. No es obligatorio completar estos campos ni en los datos maestros de Acreedor / Deudor, ni en las facturas; se pueden pagar los comprobantes sin poseer los datos, pero al tenerlos definidos se agiliza mucho el proceso de pago.
ESTRUCTURA DE DOCUMENTO: Para Cobros o Pagos
DATOS DE CABECERA: Fechas, sociedad, textos de cabecera, etc.
- Clase de documento: KZ para pagos y DZ para cobranzas.
DATOS MEDIOS DE PAGO: Importe, Fechas Valor, Gastos cuenta bancaria, texto, etc.
- Si es Transacción Manual: Se utilizara un Cuenta Contables
- Si es Transacción Semi-automatica se utilizara Banco propio.
Para los campos:
Fecha Valor: Reflejara en reporte la fecha en que se está debitando en la cuenta bancaria, muy independiente de la fecha documento o fecha contabilización
Gasto cuenta Bancaria: Si se tiene un gasto fijo por realizar el pago de un acreedor, se deberá completar este campo y aumentar el del importe del valor de salida de banco. EJE se paga 1000 a un Acreedor y 50 por comisión, el importe total a salir será 1050.
DATOS DE LA CUENTA: Datos Deudor/ Acreedor y las delimitaciones necesarias para seleccionar la selección de comprobantes a cancelar.
Para el campo:
Indicador CME [Cuenta Mayor especial]: Sirve para contabilizar partidas de Acreedor/ Deudor, en una cuenta asociada diferente a la que se le asigno [Eje: Cuenta asociada a dato maestro: Proveedor Local] en el dato maestro. Ejemplo de este, es el uso para contabilizar algún anticipo en una cuenta asociada que se denomine "Anticipo a proveedores".
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Marvin Diaz Uluan
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega