✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Introduccion a los conceptos de Cobro y Pago
En esta lección haremos una introducción sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pago y lo nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas.
Tipos de Pagos
Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automaticos: para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque.
Automaticos: permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por diferentes vías de pago.
Datos Maestros que utilizaremos en los pagos
Banco País: representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como Banco País.
Banco Propio: los bancos propios se configuran en SAP para identificar los Bancos Pais que utilizan las sociedades. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, eje BF001.
ID de Cuenta: van de la mano con los Bancos Propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese Banco. Puede haber mas de un ID de Cuenta para los Bancos Propios.
Via de Pago: determina el procedimiento de pago. Las vías de pago se utilizaran en los pagos automaticos y semi-automaticos. Para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago: las condiciones de pago junto con la fecha base determinan la fecha de vencimiento de la factura y si la misma posee un descuento por pronto pago.
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
Desde la Vista de Sociedad en la solapa Pagos, los datos maestros con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor y deudor.
Estos datos que almacenamos en esta vista serán propuestos al momento de registrar los comprobantes. Igual dichos datos pueden modificarse cuando el documento ya este contabilizado.
La importancia de que estén almacenados en el dato maestro de deudores y acreedores es que agiliza mucho el procedimiento de pago.
Estructura de los documentos:
Datos de Cabecera: los pagos y cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. Por lo general ( KZ para pagos y DZ para cobranza).
Datos de Medios de Pago: Si la transacción es manual se ingresa la cuenta contable, si es transacción semiautomática se ingresa el Banco Propio.
Datos de la Cuenta: Se ingresan datos del deudor o acreedor, dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a Cancelar: A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene las partidas individuales donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar
En las transacciones de pago a proveedores podes cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor.
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
