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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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U4L1: Introducción a los conceptos de cobro y pago.
Introducción sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
Tipos de pagos.
- Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos Maestros que utilizaremos en los pagos.
Banco País: El dato maestro de Banco País representa las instituciones bancarias de un país.
Banco Propio: Los bancos propios se configuran en SAP para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
ID de Cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa otra cuenta dentro del mismo banco.
Vía de pago: Determina el procedimiento del pago, por ejemplo, cheque, transferencia, etc. Este se utiliza en los pagos Semi- y automáticos, en los manuales se utilizan cuentas contables.
Condiciones de Pago: Las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores.
Los maestros relacionados con bancos y pagos, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, en la vista de Datos de Sociedad - Solapa Pagos. Los datos que almacenamos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante. Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
Estructura de los documentos.
Las transacciones para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.
Datos de Cabecera.
Es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
Datos de Medios de Pago.
Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago. Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi-automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
Datos de la cuenta.
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento:
- Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado.
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.).
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceldas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mario Alberto Rodriguez Soto
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Mario Rodriguez