![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
![SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/129.jpg)
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
1. TIPOS DE PAGO
-Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago cada orden de pago.
-Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
-Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
-Banco País: Representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como Banco País.
-Banco Propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
-ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. El mismo banco propio puede tener otro ID de cuenta.
-Vía de pago: Determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, efectivo, etc. Las vías de pago se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para identificar el medio con el cual se realizara el pago.
-Condiciones de Pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.
-Datos de Cabecera: Es similar al ingreso de cualquier otro documento. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas)
-Datos de Medios de pago.
Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago.
*Hay dos valores que son básicos en el ingreso de los datos bancarios: La cuenta y el importe. También podemos ingresar una fecha valor que nos permitirá ver en otros reportes cual es la fecha en que verdaderamente se debitara el importe de la cuenta bancaria. otro dato útil es el campo gasto bancario.
-Datos de la cuenta.
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
-Partidas a cancelar
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde debemos selecciona cuales deseamos cancelar.
**En las transacciones de pago a proveedores puedes cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón