✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Intro concepto cobro y pago
Los pagos son transacciones similares a compensaciones.
1. Tipos de pagos
- Manuales: se usan para pagos con transferencias y/o debitos, anticipos, cheques manuales. se permite ingresar mas de un medio de pago.
- semi automatico: usa para emision de pagos con chueque. Para cada pago solo se emite un cheque.
- Automatico: permite a traves de parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y distintas formas de pago.
2. Datos maestros pagos:
-banco pais: banco central de cada pais asigna codigo a sus diferentes bancos
-banco propio: identifican los banco pais que usan las sociedades FI. Alfanumericos 5 caracteres.
-Id de cuenta: va de la mano con banco propioy representa la cuenta bancaria que posee la sociedad FI. El banco puede tener otro id de cuenta.
-via de pago: procedimiento de pago( cheque, efectivo, transferencia) . Estos se utilizan para pagos semi auto y automaticos.
-condicion de pago: determina fecha base, vencimiento de factura, descuentos, pronto pago.
DATOS MAESTROS de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos , pagos, pueden vincularse con el maestro del acreedor y deudor, desde la vista de sociedad, en la solapa "pagos". Es posible modificar los datos para pago aun despues de haber contabilizado las facturas.
Con los datos predefinidos, se agiliza mucho el procedimiento de pago.
3. Estructura de documento
Las transacciones que se usan para cancelar docs de cobro o de pago tienen la siguiente estructura:
-datos de cabecera: fecha de contabilizacion, fecha de doc, sociedad, textode caberea, referencia. Siempre traen los datos de clase de doc (KZ, DZ)
-datos de medio de pago: si es transaccion manual, ingresa la cta contable, si es semi automatica, ingresa banco propio, importe, fecha de valor, textos etc.
- datos de cuenta: datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y sus delimitaciones.
-partida a cancelar: siempre se podra disponer la lista de partidas pendientes y que se pueden seleccionar para cancelar.
El procedimiento posterior a la seleccion de partidas es igual que cualquier doc:
- podra acceder al resumen de datos y ver posiciones ingresadas manualmente.
-mofificar datos de posiciones ingresadas.
-puede ingresar nuevas posiciones si fuese necesario
-puede simular el doc y ver la posiciones automaticas que genere el sistema.
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra
