![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
![SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/410.jpg)
tipos de pagos:
- manuales: son los pagos con transferencias, debitos, anticipos, emision de cheques manuales, estas trx, permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
- semi-automaticos: se utiliza para pagos con cheques, que son impresos automaticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- automaticos: los automaticos permiten atraves de parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago.
datos maestros que utilizaremos para pagos
- banco pais: el banco central asigna un codigo a los bancos habilitados, este codigo en sap se guarda como banco pais, ejemplo 017 banco frances, 015 standard bank.
- banco propio: son los codigos que se asginan en sap para una sociedad fi a los bancos pais.
- id de cuenta: representan la cuenta bancareas que posee la sociedad de ese banco propio
- via de pago: determina el procedimieento de pago, las vias de pago se utiizan para pagos automaticos y semi automaticos, para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables, para indicar el medio con el cual se realizara el pago.
- condiciones de pago: junto con la fecha base, y el vencimiento de la factura, y si la mismo posee algun descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES.
Desde el acreedor y deudor, en la vista datos de sociedad solapa PAGOS, los datos que ingresamos aqui, se veran reflejados al momento de registrar un comprobante., sin embargo podemos modificar los datos para el pago, incluso despues de haber contabilizado las facturas.
Si es necesario hacer un cambio de banco o via de pago, tenemos la funcionalidad de modificacion masiva desde el reporte de partidas individuales.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
es similar a los otros documentos, se ingresa: fecha de documento y contabilizacion, sociedad, moneda, texto de cabecera y referencia
KZ PARA PAGOS
DZ PARA COBRANZAS.
DATOS DE MEDIOS DE PAGO
si es una trx manual, se ingresa la cuenta contable
si es una trx automatica se ingresa el banco propio.
Datos obligatorios, cuenta y importe.
campo gasto bancareos, se deben incluir en el pago total.
DATOS DE LA CUENTA.
se ingresan los daos del D o K dependiendo si es cobro o pago,
PARTIDAS A CANCELAR
a menos que estemos realizando un anticipo tendremos siempre disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes.
el procedimiento posterior a la seleccion de partidas es igual que en cualquier otro documento.
podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que ingresamos manualmente.
podemos modificar los datos de las posiciones ingresadas.
podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario un gasto o comisio etc.
podemos simular el documento y ver las posiciones automaticas que se generan.
las cuentas de acreedores y deudores, que surjan de las partidas canceladas, seran posiciones automaticas, como asi tambien si hubiere descuentos de pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Christian Felipe
Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime