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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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Tipos de pago
Manuales: Transferencias y/o débito, anticipos, emisión de cheques manuales. se puede ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. cada pago es un cheque.
Automáticos: a través de cierto paramétros ingresados por el usuario, permite pagos masivos y por distintas vías de pago.
Banco país: es un dato maestro que consiste en un codigo que asigna el banco central a cada banco que hay en el Pía.
Banco propio: son los bancos país que utilizan las sociedad FI. posee código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
ID cuenta : va de la mano con el banco propio y representa la cuenta bancaria que posee la sociedad en ese banco. una sociedad puede tener más de una cuenta en el mismo banco.
Vía de pago. determina le procedimiento de pago ej. cheque transferencia, etc, esto se usa en pagos automáticos o semi automáticos. en pagos manuales el medio de pago se refleja en una cuenta contable.
Condiciones de pago: de acuerdo a la fecha base determina el vencimiento de la factura y si posee descuento por pronto pago.
DATOS MESTROS DE ACREEDOR Y DEUDOR
Los datos maestros relacionados a los bancos y pagos, se pueden dejar establecidos en el datos maestro del acreedor o deudor, desde la vista datos de sociedad, en la solapa Pagos. Los datos de pago pueden ser modificados después de haber ingresado la factura. Si es necesario cambiar el banco o medio de pago en que se paga a un acreedor.
No es obligación completar estos datos, pero agiliza el procedimiento.
ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO
Cabecera: posee fechas de doc y contabilización, sociedad, moneda, texto y referencia. La clase de documento es KZ para pago acreedores y DZ cuando nos paga un cliente.
DATOS DE MEDIOS DE PAGO
Si estamos en una Trx Manual se ingresan la cuenta contable, si es una trx semi automática se ingresa el banco propio, además del importe, fecha de valor, texto, etc.
DATO DE CUENTA
Se ingresa el acreedor o deudor según corresponda, para seleccionar el documento que se cancelará.
PARTIDAS A CANCELAR
Aquí seleccionamos la factura a cancelar.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Cindy Gomez Rubilar
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Cindy Gomez Rubilar
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros