✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Introducción a los conceptos de cobro y pago
§ Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/0 débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten más de un medio de pago a cada orden de pago.
§ Automáticos: los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
§ Banco país: representa a las instituciones bancarias de un país. El banco central de cada pais le asigna un código a los bancos habilitados.
§ Id de Cuenta: los id de cuenta van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
§ Condiciones de pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabos de ver se pueden ver, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, des la vista de datos de sociedad, en la solapa pagos. Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante, sin embargo, se pueden modificar para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas, no es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro de acreedor y deudor, ni en las facturas, todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante los datos definidos. Se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
§ Datos de cabecera: se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. Los pagos o cobranza siempre traen la clase de documento como dato propuestos (KZ paga pagos y DZ para cobranzas.)
§ Datos de la cuenta: se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
§ Partidas Cancelar: siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar. Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente. Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas por ejemplo importes. Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario. Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como asi también si hubiere descuentos por pronto pago. Diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rosibel Tabora Carabantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Rosibel Tabora Carabantes
Profesión: Ing. en Sistemas - Honduras - Legajo: MR33B
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Rosibel Tabora