✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCIÓN CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO:
Los pagos resultan ser transacciones similares a las compensaciones
las gestiones de cobranza/pagos en SAP tienes tratamientos similares, tal como se observa en las gestiones de deudores/acreedores.
TIPO DE PAGOS:
- Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencia y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. estas transacciones, también permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automático: Emisión de pago con cheque que son impresos automáticamente por el sistema. por cada pago, sólo se puede emitir un cheque
- Automático: permite, a través de ciertos parámetros, que se emita pagos masivos y por distintas vía de pagos.
DATOS MAESTROS PARA PROCESO DE PAGO:
Se requiere llenar los siguientes y relevantes campos:
- Banco País: Representa las instituciones financieras del país, donde el Banco central le asigna un código
- Banco Propio: Se configura en SAP como aquellos bancos País que utiliza las sociedades FI
- ID Cuenta: Representan las cuentas bancarias que posea la sociedad FI en ese Banco Propio
- Vías de pago: Determina el procedimiento de pago (cheque, transferencia, letras etc). estas se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para pagos manuales se utilizan las cuentas contables para indicar el medio en el cual se realiza el pago
- Condiciones de pago: determina junto a la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago
IMPORTANTE: Estos maestros relacionados a Banco y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor/deudor, desde la vista de DATOS DE SOCIEDAD, solapa PAGOS; Dato curioso, es que se puede modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado la factura
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
Datos de Cabecera, similar a otros documentos, pero el sistema, para efecto de pagos o cobranzas siempre traen la clase de documentos como dato propuesto (KZ para pagos, DZ para cobranza)
Datos de medios de pagos, se ingresa los datos correspondientes al medio de pago. en el escenario de una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio; ademas se debe ingresar importe, fecha valor, textos etc
Datos de la cuenta donde se ingresa datos del deudor o acreedor y delimitaciones necesarias para selección de comprobantes a cancelar
Partidas a Cancelar, donde se tendrán disponible la pantalla que contiene lista de partidas pendientes donde se deberá seleccionar cual se desea cancelar; el procedimiento a la selección de partida es igual que en cualquier otro documento:
- acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresados manualmente
- Modificar datos de las posiciones ingresadas, ejemplo importes
- Ingresar nuevas posiciones si fuera necesarios (gastos, comisión etc)
- Simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero
