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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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Unidad 4: ar y ap registraciones contables
Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago.
Tipos de Pago.
Datos Maestros.
Estructura de los Documento.
Como SAP gestiona los pagos.
Cuales son los distintos medios de pagos.
Los nuevos datos maestros para emisión de pagos o cobranzas.
Pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias.
Nota: Los pagos son transacciones similares a las compensaciones
Tipos de Pago:
Manuales se utilizan para realizar pagos con:
- transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc.
- Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos Se utilizan para:
- Emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema.
- Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
Pagos automáticos.
Los pagos automáticos permiten: A través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos Maestros que utilizaremos en los pagos:
Banco País:
- Representa a las instituciones bancarias de un país.
- El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados.
Este código en SAP se guarda como el Banco País.
EJemplo
Banco Propio:
- Se configuran para identificar el Bancos País que se utilizan las sociedades FI
- Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, por ejemplo 'BF001' Banco Francés.
ID de cuenta:
- Van de la mano con los bancos propios
- Representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en dicho banco.
Ejemplo el Banco Propio: BF001 Banco Francés tiene asociado un ID Cuenta: CC001, que representa a la Cuenta corriente.
El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo, una caja de ahorro dentro del mismo banco.
Vía de Pago:
- Determina el procedimiento de pago.
- Cheque, transferencia, efecto, etc.
- Utilizarán los pagos automáticos y semi automáticos.
- Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables ( para indicar con cual vía se realizo el pago).
Condiciones de Pago:
- Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura.
- Si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos
- Pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor.
- Desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos.
Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados.
Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas.
Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
Estructura de los Documentos:
Datos de Cabecera:
- fechas de documento
- Fecha de contabilización.
- Sociedad.
- Moneda.
- Textos de cabecera y Referencia.
Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto.
(KZ para pagos y DZ para cobranzas).
Datos de Medios de Pago:
- Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago.
- Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable.
- Si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio.
- Se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
Datos de la cuenta:
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelarrr:
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas
pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento,
- Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.)
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
La cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime