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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
OBJETIVO
En esta leccion haremos una introduccion sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestros que estaran disponibles para la emision de pagos o cobranzas.
Tal como hemos visto en la unidad anterior, trataremos pagos y cobranzas simultaneamente marcando las principaes diferencias.
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones, que ya hemos visto en lecciones de la unidad 2.
Tipos de pagos:
Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o debitos, anticipos, emision de cheques manuales, etc. Estas transacciones, tambien permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automaticos: Se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
Automaticos: Los pagos automaticos permiten, a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago.
Todo estos conceptos los veremos aplicados en el sistema en las proximas lecciones.
DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
Banco Pais: El dato maestro de Banco Pais representa a las instituciones bancarias de un pais. El Banco Central de cada pais le asigna un codigo a los bancos habilitados. Este codigo en SAP se guarda como el Banco Pais. Ejemplos en Argentina, 017 Banco Frances, 015 Standard Bank Argentina.
Banco Propio: Los bancos propios se configuran en SAP para identificar los Bancos Pais que utilizan las sociedades FI. Poseen un codigo alfanumerico de hasta 5 caracteres, por ejemplo Banco Frances.
ID de cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. De acuerdo al ejemplo que vimos en el punto anterior el Banco Propio: BF001 Banco Frances tiene asociado un ID Cuenta: CC001, que representa a la Cuenta Corriente. El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.
Via de Pago: la via de pago determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, efecto, etc. Las vias de pago se utilizaran en los pagos automaticos y semi automaticos. Para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos. Los datos que almacenamos en esta vista seran propuestos al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso despues de haber contabilizado la facturas. Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma via de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados. Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la via de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificacion masiva desde el reporte de partidas individuales.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Airon Enrique Jimenez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Airon Enrique Jimenez Perez
Profesión: Licenciatura en Administración - Republica Dominicana - Legajo: KW55G
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime