✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
Introducción al concepto de documento Contable
Estructura de Documentos
SAP funciona según el principio del registro por documento, por cada contabilización se genera un documento.
Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos (Numero de documento, sociedad, Ejercicio)
· Cabecera (información válida para todo el documento)
Cada documento recibe número de documento único, este se puede asignar automáticamente (Asignación de números interna) o asignarlo el usuario en el ingreso del documento (Asignación de números externa (puede ser numérica o alfanumérica)).
Datos de Cabecera
Los datos de cabecera cuentan con un dato clave de control denominado Clase de documentos.
La clase de documento controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran por ejemplo facturas de acreedores y pagos de deudores, las clases de documento son válida para todas las sociedades FI y a su vez definen el rango de número que se asignara a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.
Varias Clase de documentos puede tener el mismo rango de numeración, todos los documentos de acreedores, facturas, notas de débito, notas de crédito, etc.
Fecha de documento: se utilizar para reflejar la fecha del documento físico que se está registrando.
Fecha de Contabilización: es la fecha contable y se utiliza para determinar el periodo del ejercicio fiscal.
Sociedad: Indica la sociedad FI en la cual se registra el asiento contable.
Moneda: Se refiere a la moneda del documento, puede ser la moneda local o extranjera, los tipos de cambio se guardan en una tabla, en caso de imputar en moneda extranjera y no especificar ninguno de los campos, se tomará de esta tabla el tipo de cambio. (Tx. S_BCE_68000174)
Fecha de Conversión: Se utiliza para casos en que se registre un documento en moneda extranjera y se quiere hacer conversión referente a una fecha distinta a la fecha del documento.
Tipo de Cambio: Se utiliza para casos que se desee utilizar un tipo de cambio especifico.
Referencia: Es un campo de Entrada libre, normalmente se ingresa el número de documento legal.
Texto de Cabecera: Texto Libre que se puede visualizar en diferentes reportes.
Tienda: Se utiliza para puntos de venta en caso de emitir facturas en SAP.
Datos de Posición
Clave de contabilización, este determina si la imputación va al debe o haber y el tipo de cuenta que se va imputar:
Tipos de cuenta:
· D= Cuenta de deudores o clientes
· M=Cuentas de Materiales
Posición: identifica número de renglón dentro de un registro contable, este campo lo determina automáticamente SAP.
Cuenta: dependiendo de la clave de contabilización utilizada así será la cuenta, y los campos que se deben ingresar, por el campo grupo status campo en el dato maestro de la cuenta que esta determina que campos serán obligatorios, opcionales u ocultos.
Indicador CME: Indica que, en el caso de utilizar un acreedor o deudor, se puede a una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.
Importe: Corresponde al importe en la moneda del documento.
Centro de Costo: Esta imputación adicional se utiliza en el caso de estar registrando en una cuenta de resultado.
Texto de Posición: Texto libre que puede visualizarse en los reportes.
Asignación: Campo de entrada libre que puede completarse de manera automática con determinados datos, de acuerdo a como se complete el campo clave de clasificación en el dato maestro que se esté imputando.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rosibel Tabora Carabantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Rosibel Tabora Carabantes
Profesión: Ing. en Sistemas - Honduras - Legajo: MR33B
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Rosibel Tabora