✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
LECCION 7.-ANULACION DE DOCUMENTOS
1.-Anulación de Documentos
Los documentos que se registraron con errores pueden anularse, es importante entender que en SAP no se eliminan documentos todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento.
Al anular el documento se debe indicar el motivo de la anulación, éste controla la fecha de registro de la anulacion.
El sistema trae parametrizados los siguientes motivos de anulación:
01 Anulación en periodo Actual: registra la anulación con la misma fecha del documento que se esta anulando.
02 Anulación en periodo anterior: éste obliga a especificar una fecha de registro, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad se utiliza cuando el documento original se encuentra en un periodo cerrado, de esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro periodo.
2.-Anulación Individual
Para anular un documento debemos acceder de la siguiente manera:
Transacción FB08
Finanzas
>Gestión Financiera
>Libro Mayor
>Documento
>Anular
Al acceder el sistema nos solicitará los datos claves que identifican el documento y el motivo de anulación, si el motivo es 01 no tendremos que completar la fecha de contabilización y si la ponemos el sistema no la tomará en cuenta.
Con el icono de visualizar antes de anular podremos ver el documento de manera que verifiquemos si es el documento correcto, luego con la flecha verde retornamos a la pantalla de anulación para continuar el preoceso.
Para grabar solo presionamos el botón Guardar y el sistema arrojara un mensaje con el número del documento generado.
Si visualizamos el documento veremos que se generó un campo que indica con que número de documento y el motivo con que se anuló.
Si hacemos doble clic en el documento de anulación accederemos a la visualización del mismo. Visualizando los datos de cabecera el sistema nos informa cual es el documento que anuló.
3.-Anulación Masiva
SAP permite anular un lote de documentos siempre que lleven el mismo motivo de anulación, para acceder debemos seguir los siguientes pasos:
Transacción F.80
Finanzas
>Gestión Financiera
>Libro Mayor
>Documento
>Anulación
>Anulación Masiva
También podemos acceder desde el icono de anulación en masa desde la transacción FB08.
Veremos una pantalla de selección con los campos que podemos utilizar para delimitar los documentos que deseamos anular.
El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error, Los errores mas comunes son que el documento ya ha sido anulado, que esté compensado o que sea parte de un circuito posterior.
El sistema nos amostrara los documentos anulable y los no anulables, si nos posicionamos en un documento y presionamos el icono de la lupa podremos acceder a la visualización el mismo.
Si presionamos el icono de Log (en forma de pergamino) podremos ver la lista de errores.
Finalmente después de corregir los errores podremos ejecutar la anulación eliminando el tilde en la opción modo test.
O desde las misma pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el botón anular.
El sistema nos mostrará los documentos anulados y los documentos de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mar?a Guadalupe C?rdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mar?a Guadalupe C?rdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contadur?a P?blica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio ?ptimo a mis clientes.
Certificación Académica de Mar?a C?rdenas