✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO SE ELIMINAN documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento.
Al anular un documento se debe indicar un MOTIVO DE ANULACIÓN que explica el motivo por el cual se anuló un documento. El motivo de anulación también controla la fecha de registración de la anulación.
El sistema trae parametrizado de manera estandar los siguientes motivos de anulación.
01 ANULACIÓN EN PERIODO ACTUAL: Registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando.
02 ANULACIÓN EN PERIODO ANTERIOR: Este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizando en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.
2 ANULACIÓN INDIVIDUAL
Transacción FB08 Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Documento - Anular
Se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Si el motivo de anulación es 01 Anulación en periodo Actual no será necesario completar la fecha de contabilización de la anulación (si la completamos el sistema tampoco la tendrá´en cuenta) debido a que el motivo 01 toma la fecha del documento que se está anulando.
Con el ícono Visualizar antes de anular podremos ver el documento para verificar que sea el proceso que queremos anular, luego con la flecha verde retomamos a la pantalla de anulación y continuamos con el proceso.
Para grabar la operación se debe presionar el botón GUARDAR y el sistema arrojará un mensaje con el número de documento generado.
Si visualizamos el documento que anulamos, se generó un campo que nos indica que dicho documento fue anulado, el motivo de anulación y cúal es el número de documento que lo anuló.
Si hacemos doble clic sobre el número de documento de anulación accederemos a la visualización del documento de anulación. Visualizando los datos de cabecera del documento de anulación, el sistema nos informa cual es el número de documento que anuló.
3 ANULACIÓN MASIVA
SAP permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación. Para realizar una anulación en masa:
Transacción F.80 Finanzas - Gestión Financiera - Libro mayor - Documento - Anular - Anulación Masiva
En la anulación individual FB08 hay un ícono que nos lleva a la transacción de anulación masiva, despúes sellecionamos los campos que podremos utilizar para delimitar los documentos que deseamos anular.
Podremos utilizar el rango de números de documentos para filtrar en combinación con la clase de documento, no onstante la utilización de estos datos dependerá de la información que posea el usuario sobre los documentos que debe anular.
El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. Los errores mas comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que sea parte de un circulo posterior.
Luego de ejecutar el reporte en modo test el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los NO ANULABLES con detalle del error.
Si nos posicionamos en un documento y presionamos el ícono de la lupa podremos acceder a la visualización del documento.
Si presionamos el ícono LOG podremos ver la lista de errores tal como lo vemos en la siguiente imagen.
Si subsanamos los errores, o deseamos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables, debemos ejecutar el reporte en modo real (eliminando el tilde de la opción Modo Test). Si no deseamos hacer ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección se podrádesde la mima pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el boton anular documentos para llevar a cabo la anulación.
El resultado nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación
NOTA: Las transacciones que hemos visto en esta lección son válidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor, si no también de acreedores, deudores y/o activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jes?s Moreno Mart?nez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jes?s Moreno Mart?nez
Profesión: Licenciatura en Contadur?a - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jes?s Moreno