✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Nivel 2.
Lección 7. Anulación de documentos.
Los documentos que han sido contabilizados con errores se anulan por medio de la reversión del asiento, los documentos con errores no se eliminan.
Para proceder a la anulación se debe indicar un motivo. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones:
- 01 - Periodo Actual: el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original.
- 02 - Periodo Cerrado o período anterior: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación dentro del período abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original por encontrarse en un periodo cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un período contable y el asiento de anulación en otro.
Importante: Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.
La anulación aplica para cualquier tipo de documentos y se hace desde la transacción FB08/ F.80 ó Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Documento/ Anular/ Anulación masiva o individual- datos clave/ N° documento/ motivo.
Se debe visualizar la anulación antes de guardar el cambio.
Importante: este proceso de anulación aplica solo para los documentos generados en el módulo de FI, sí en un reporte o mayor observamos una información que deba ser anulada y pertenezca a otro módulo se debe anular desde el módulo correspondiente.
Cada anulación genera un documento de anulación con su respectiva numeración, ésta numeración permite conocer el detalle de la transacción anulada. Dependiendo de la configuración que posea la sociedad el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente (ejem, clase de documento XK).
Nota: Como en la transacción FB03 podemos buscar en la opción lista de documentos y con la ayuda del layout podremos visualizar que documentos han sido anulados o que documentos son documentos de anulación, con los filtros también se podría excluir todos los documentos anulados o de anulación para obtener los documentos normales o dependiendo del caso se podría dejar los anulados para ser analizados.
También se pueden hacer anulaciones/ correcciones con contabilizaciones negativas. Este procedimiento se usa para efectos de visualización de cifras en los reportes de mayor ya que la información siempre va a estar disponible.
En las contabilizaciones negativas se reversa el asiento con la misma fecha que se contabilizó anulando de esta manera el asiento original y dejando el saldo en cero. Al visualizar el reporte no se observa movimiento aparente es como sí nunca se hubiese registrado la operación pero si se da doble clip en el reporte muestra el detalle de la información modificada.
Esto permite dar a las cifras de movimientos (después de la anulación) el status que hubiesen tenido sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación.
- FB08 Anulación individual: es la anulación individual de una transacción.
- F.80 Anulación en masa: permite la anulación de un lote de documentos siempre que todos lleven el mismo motivo de anulación.
Los rangos se pueden utilizar para filtrar la información que se desea anular.
En la anulación masiva se genera un test para validar que los documentos no tengan error (documento anulado, compensado, pertenezca a un circuito posterior, pertenezca a una cuenta contable bloqueada) que impidan la anulación.
Al presionar el ícono LOG visualizaremos la lista de errores.
Una vez sub-sanados los errores, para anular los documentos documentos que se encuentren en la lista de anulables hay que ejecutar el reporte en modo real (salir del reporte y des-tildar modo test) y ejecutar nuevamente.
En caso de no desear hacer ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección, se podrá desde la misma pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el botón anular documentos para llevar a cabo la anulación. El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.
Ojo: Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodr?guez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adriana Rodr?guez
Profesión: Contador P?blico - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el ?rea contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a trav?s de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodr?guez