✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulacion de documentos
Para corregir los errores primero se debe anular el documento para volver a registrar correctamente
Se puede anular documentos de manera individual o de manera conjunta ,al anular un documento se debe introducir un motivo de anulacion que explique la causa de anulacion ,el motivo de anulacion tambien controla si la fecha de anulacion puede diferir de la fecha de contabilizacion original
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse .Primero debe anularse la compensacion
Se puede anular de dos formas
- Contabilizacion de anulacion normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo .La contabilizacion de anulaciones normal provoca de este modo un aumento adickional de las cifras de movimientos
- Contabilizacion de anulacion negativa: tambien contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono como un cargo .sin embargo los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos ,sino que de se deducen de las cifras de movimientos asi se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilizacion incorrecta
Generalmente se utiliza la contabilizacion de anulaciones estandar para anular documentos ya que para la contabilizacion negativa deben cumplirse los siguientes requisitos
- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas(en los parametros globales)
- El motivo de anulacion debe estar definido para la anulacion negativa
- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita explicitamente contabilizaciones negativas
Las contabilizaciones negativas se pueden utilizar para realizar traslados de posiciones de documento incorrrectas.La partida se eliminade la cuenta incorrecta con una contabilizacion negativa y se contabiliza en la cuenta pertinente
Configuracion
Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo .Se pueden utilizar dos tipos de anulaciones ,estandar y negativa
Luego se deben definir los motivos de anulacion en cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulacion negativa o no y si se utilizara para anular en periodo actual o en fecha diferente
Las contabilizaciones
El saldo en cualquiera de los dos casos es el mismo .Solo cambia la forma de visualizar los reportes
En la contabilizacion estandar vemos un importe en el debe y su anulacion en el haber
En la anulacion negativa ,el importe de la anulacion se resta de la misma columna en la que sumaba
En la anulazacion negativa :los asientos que se realizan con la anulacion neagtiva son iguales a los asientos que se realizan con la anulacion normal
Sobre el autor
Publicación académica de Franco Celiz Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Franco Celiz Fernandez
Profesión: T?cnico Contable - Argentina - Legajo: CX41H
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
