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✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
1. ANULACIÓN - REPASOLos documentos contabilizados erróneamente deben ser primeramente anulados para luego volver a registrarse correctamente.
Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y deudores de maneraindividual(sólo para documentos contabilizados en FI)oconjunta(siempre que lleven en mismo motivo de anulación).
Se debe ingresar unmotivo de anulaciónal anular un documento.
Elmotivo de anulacióncontrola si lafecha de anulaciónpuede diferir de lafecha de contabilización original.EJEMPLO: "01 Anulación en Periodo Actual": registra la anulación con la misma fecha del documento original que se está anulando. "02 Anulación en Periodo Cerrado": se especifica una fecha de registración dentro del periodo contable abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original del documento por encontrarse en un periodo contable cerrado. De esta manera, el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.
Los documentos conpartidas compensadas NO pueden anularse, primero debe anularse la compensación.
Se contabiliza elcargo incorrectocomo unabono.
Se contabiliza elabono incorrectocomo uncargo.
La contabilización provoca unaumento adicional de las cifras de movimientos.
Se contabiliza elcargo incorrectocomo unabono.
Se contabiliza elabono incorrectocomo uncargo.
Los importes contabilizadosno se incluyen en las cifras de movimientossino que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan lascifras de movimientosanteriores a la contabilización incorrecta.
Requisito 1:La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.Esto se define en los parámetros globales.
Requisito 2:El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.
Requisito 3:Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.EJEMPLO: normalmente se configura como "XK".
Las contabilizaciones negativas se pueden utilizar para realizartraslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa(las cifras de movimientos se reinicializan)y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
La empresa debe definir si desea tener la posibilidad de realizaranulaciones negativas. De esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones: estándar y negativa.
Se accede al menú customizingIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Contabilización de corrección-anulación/Permitir contabilización negativa.
Se marca para la sociedad el tilde"Contab.negativas permitidas".
Se presiona el ícono"Guardar"y se especifica la Orden de transporte.
Se accede al menú customizingIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Contabilización de corrección-anulación/Definir motivos de anulación.
Se define laClave:clave de dos caracteres que identifica el motivo de anulación.EJEMPLO: 01.
Se define elTexto:breve identificación del motivo.EJEMPLO: Anulación en período actual.
Se define laContabNeg:con tilde marcado indica que en una anulación con el motivo de anulación indicado se deben crear"contabilizaciones negativas".
Se define laFeContDife:con tilde marcado indica cuando está permitido especificar una fecha de contabilización diferente en el motivo de anulación en cuestión, es decir, si se anulará en período actual o en fecha diferente.
3. CONTABILIZACIONES
Por la transacción FS10N, lascifras de movimientose visualizan en el reporte de saldos de la cuenta de mayor 530117 Alquiler de oficinas, sociedad 5000, ejercicio 2012.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
8.500
0
8.500
8.500
Por la transacciónFB08, se anula el documento con un motivo de anulación negativo.EJEMPLO: 03.
Por la transacciónFS10N, verificando el reporte de cifras de movimientos no se visualiza el impacto de la anulación negativa, es como si no se hubiese contabilizado movimientos.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
en blanco
en blanco
en blanco
en blanco
Sin embargo, haciendodoble clicsobre la línea del período 3, se accede a la visualización de los dos documentos, tanto el documento original como el documento de anulación.
EJEMPLO DE ANULACIÓN NORMAL
Por la transacciónFB08, se anula el documento con un motivo de anulación estándar.EJEMPLO: 01.
Por la transacciónFS10N, lascifras de movimientose visualizan tanto en el Debe como en el Haber, donde el Debe se corresponde con la factura y el Haber se corresponde con la reversión o la anulación realizado para el documento.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
8.500
8.500
0
0
CONCLUSIÓN
El saldo en cualquiera de los casos es el mismo (cero para el ejemplo). Sólo cambia la forma de visualizar los reportes.
En laanulación estándarse visualiza un importe en el Debe y su anulación en el Haber.
En laanulación negativa, el importe de la anulación se resta de la misma columna en la que sumaba.EJEMPLO: si se tiene un documento contabilizado con saldo en el Debe, la anulación resta en la columna del Debe.
*** NOTA:los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos se realizan con la anulación normal. Sólo cambia la visualización de reportes.
*** NOTA:cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto, si se visualiza un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo, por ejemplo las facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo MM, en este caso, no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.
4. TABLAS IMPORTANTES
BKPF-STBLG:dato de cabecera del documento, indica con qué número de documento se anuló.
BKPF-PSOSG:dato de cabecera del documento, indica el motivo de anulación.
BKPF-XREVERSAL:dato de cabecera del documento, indica el ID de anulación y posee 3 posibles valores:A)Sin valor= documento normal(no anulado),B)1= documento anulado,C)2= documento de anulación.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.
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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...
Profesional en administraci?n de empresas, capacit?ndome como consutor sap fi, proactiva, con visi?n global y de futuro con capacidad anal?tica de afrontar los desaf?os sociales y funcionales.
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ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...
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Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...
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1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...
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Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas
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5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente Se puede anular de forma individual o masiva Siempre que se anule un documento se debe incluir el motivo La anulación se puede hacer mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, la diferencia es que deducen las cifras de movimiento CONFIGURACIÓN Definir registros de anulaciones negativas Trx. SPRO...
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ANULACIÓN DE DOCUMENTO: 1 ANULACIÓN: el sistema tiene funciones con la que se puede anular documentos de cuenta mayor de acreedores y de deudores de manera individual o masivas. 2 CONFIGURACIÓN: si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizarlos dos tipos de anulaciones ESTANDAR y NEGATIVA. 3 CONTABILIZACIONES: Transacción FB08 (Transacción para anular documentos individuales).
Creado y Compartido por:Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime
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Anulación de Documentos 1.- Anulación Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir el motivo de anulación lo cual controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha contable. NOTA: Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa: Igual al anterior pero acá los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: ...
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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Anulación de Documentos Dentro del sistema se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular bajo dos formas: Contabilización de anulación normal: Se contabiliza a la inversa, es decir el cargo incorrecto como un...
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