✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
ANULACION DE DOCUMENTOS
I. ANULACION - REPASO
Para corregir los errores se debe anular el documento y después volver a crear.
El sistema tiene una función de anular documentos de cuenta de mayor, acreedores, deudores, de manera individual o conjunta.
Anular documentos incluye un motivo de anulación, este motivo controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se anula la compensación.
Un documento se anula:
CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL
El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el cargo correcto como un cargo, aumentando las cifras de movimientos.
CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NEGATIVA
Contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Los Importe contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos, se deducen de las cifras de movimiento, de esta forma se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.
Para la contabilización de anulaciones negativas se debe cumplir los siguientes requisitos.
La Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas ( Se define en los parámetros globales)
El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa
Se puede realizar con una clase de documento que permitan contabilizaciones negativas.
II. CONFIGURACIÓN
Se definen los dos tipos de anulaciones, estándar y negativa.
TRANSACCIÓN SPRO
IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) / OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES DE CORRECCIÓN - ANULACIÓN / PERMITIR CONTABILIZACIÓN NEGATIVA
Luego, se definen los motivos de anulación, se especifica si se trata de un motivo de anulación negativa o no y si se utilizará para anular en periodo actual o en fecha diferente.
TRANSACCIÓN SPRO
IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) / OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES DE CORRECCIÓN - ANULACIÓN / DEFINIR MOTIVOS DE ANULACIÓN
III. CONTABILIZACIONES
Diferencias entre una anulación estándar y una anulación negativa
TRANSACCIÓN FS10N: Las cifras de movimiento se visualizan en el reporte de saldos.
TRANSACCIÓN FB08: Anulamos un documento con un motivo de anulación negativa.
En la visualización de saldos o reporte de cifras de movimientos no se visualiza el impacto de la anulación negativa, pero si se hace doble clic sobre la linea del periodo 3 se visualizan los documentos, el documento original y el documento de anulación.
Ejemplo de una Anulación Normal
TRANSACCIÓN FB08: Anulamos el documento con un motivo de anulación estándar. El reporte de saldo FS10N muestra un saldo de USD 8.500 en el debe y un saldo de USD 8.500 en el haber.
En la anulación negativa el importe se resta en la misma columna, si el documento contabilizado en el debe la anulación resta en la columna del debe.
Anulación Negativa: Los asientos que se realizan en la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan en la anulación normal. Solo cambia la visualización de los reportes.
TABLAS BKPF: Contiene los datos de cabecera de los documento. Campos:
STBLG: Anulado con: Indica el número de documento anulado.
PSOSG: Motivo de anulación.
XREVERSAL - ID DE ANULACIÓN : Posee tres valores
- Sin Valor: Documento normal (No anulado)
- 1. Documento anulado
- 2. Documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia