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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

Nivel 2.

Lección 7. Anulación de documentos.

Los documentos que han sido contabilizados con errores se anulan por medio de la reversión del asiento, los documentos con errores no se eliminan.

Para proceder a la anulación se debe indicar un motivo. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones:

  • 01 - Periodo Actual: el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original.
  • 02 - Periodo Cerrado o período anterior: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación dentro del período abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original por encontrarse en un periodo cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un período contable y el asiento de anulación en otro.

Importante: Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.

La anulación aplica para cualquier tipo de documentos y se hace desde la transacción FB08/ F.80 ó Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Documento/ Anular/ Anulación masiva o individual- datos clave/ N° documento/ motivo.

Se debe visualizar la anulación antes de guardar el cambio.

Importante: este proceso de anulación aplica solo para los documentos generados en el módulo de FI, sí en un reporte o mayor observamos una información que deba ser anulada y pertenezca a otro módulo se debe anular desde el módulo correspondiente.

Cada anulación genera un documento de anulación con su respectiva numeración, ésta numeración permite conocer el detalle de la transacción anulada. Dependiendo de la configuración que posea la sociedad el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente (ejem, clase de documento XK).

Nota: Como en la transacción FB03 podemos buscar en la opción lista de documentos y con la ayuda del layout podremos visualizar que documentos han sido anulados o que documentos son documentos de anulación, con los filtros también se podría excluir todos los documentos anulados o de anulación para obtener los documentos normales o dependiendo del caso se podría dejar los anulados para ser analizados.

También se pueden hacer anulaciones/ correcciones con contabilizaciones negativas. Este procedimiento se usa para efectos de visualización de cifras en los reportes de mayor ya que la información siempre va a estar disponible.

En las contabilizaciones negativas se reversa el asiento con la misma fecha que se contabilizó anulando de esta manera el asiento original y dejando el saldo en cero. Al visualizar el reporte no se observa movimiento aparente es como sí nunca se hubiese registrado la operación pero si se da doble clip en el reporte muestra el detalle de la información modificada.

Esto permite dar a las cifras de movimientos (después de la anulación) el status que hubiesen tenido sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación.

Las transacciones para realizar las anulaciones son las siguientes:

  • FB08 Anulación individual: es la anulación individual de una transacción.
  • F.80 Anulación en masa: permite la anulación de un lote de documentos siempre que todos lleven el mismo motivo de anulación.

Los rangos se pueden utilizar para filtrar la información que se desea anular.

En la anulación masiva se genera un test para validar que los documentos no tengan error (documento anulado, compensado, pertenezca a un circuito posterior, pertenezca a una cuenta contable bloqueada) que impidan la anulación.

Al presionar el ícono LOG visualizaremos la lista de errores.

Una vez sub-sanados los errores, para anular los documentos documentos que se encuentren en la lista de anulables hay que ejecutar el reporte en modo real (salir del reporte y des-tildar modo test) y ejecutar nuevamente.

En caso de no desear hacer ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección, se podrá desde la misma pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el botón anular documentos para llevar a cabo la anulación. El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.

Ojo: Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Adriana Rodríguez

Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.

Certificación Académica de Adriana Rodríguez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Anulación de Documentos. No se eliminan documentos contables en SAP, los mismos se anulan. Cuando anulamos un documentos, debemos ingresar el motivo de anulación. Anulación individual de documento: Tx. FB08 Anulación masiva de documentos: Tx. F.80

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SAP Senior

Anulación de Documentos.- Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Se puede realizar la Anulación Individual, Anulación Masiva. SAP también permite anular un lote de documentos, se pude anular masivamente siempre que todos los documentos pueden llevar el mismo motivo de la anulación.

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Master

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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SAP Master


Unidad 2, Lecciòn: Anulacion de documentos. 1.- Anulaciòn de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante que en SAP No se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversiòn de la contabilizaciòn por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulaciòn, este motivo de Anulaciòn controla la fecha de registro del documento de anulaciòn. 01 Anulaciòn en Periodo Actual; 02 Anulaciòn en periodo anterior. 2.- Anulaciòn individual (transacciòn FB08): en esta transacciòn se ingresa los datos claves del documento y el motivo de anulaciòn. Si el motivo...

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Anulación de Documentos En SAP los documentos contables no se eliminan, las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medío de un contrasentido. Al anular debe indicar el Motivo de Anulación 01 Anulación en Periodo Actual registra la anulación con la fecha del documento original. 02 Anulación en periodo anterior se debe registrar la fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Anulación individual > Transacción FB08. se registra el numero de documento, la socidad, ejercicio, y motivo de anulación Se puede visualizar antes de anular. Anulación Masiva > Transacción F.80 se puede anular un lote de documentos...

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Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción...

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SAP Master

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Anulación de documentos: Funcionalidad para reversar contabilización de documentos erróneos, se debe indicar un motivo de anulación, el sistema propone los siguientes motivos: 1.1 Anulación periodo actual: Anula con la misma fecha de documento original. 1.2 Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar fecha de registro que debe estar dentro del periodo contable abierto, se usa cuando el documento original se contabilizó en un periodo ya cerrado. 2. Anulación individual A través de la tx FB08 se ingresan los datos claves y el motivo de anulación. Al revisar el documento anulado se tiene la información de que fue anulado...

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Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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SAP Senior

ANULAR DOCUMENTOS En SAP no se anulan documentos contables lo que se hace es reversar los asientos contables, por lo cual cuando se va anular un documento debe indicarse la razón de la anulación. 01 anulación con fecha del documento contable del cual se anulo 02 anulación con fecha de un periodo anterior. Anulación de un documento individual:Transacción FB08 Anulación masiva: transacción F.80 para esto los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación.

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SAP Junior

Anulación de documentos, TRANSACCIÓN FB08 ANULACIÓN INDIVIDUAL Normalmente existen errores en la anulación de documentos, para evitar ello es necesario revisar si el documentos que vamos anular, debemos validar si este documento no se encuentra compensado o anulado con anterioridad. Anulación de documentos, TRANSACCIÓN F.80 ANULACIÓN MASIVA Normalmente en el sector automotriz suelen existir anulación de documentos de forma masiva, y esto ocurre cuando se realiza una facturación de varias unidades, y una factura por cada unidad pueden ser motocicletas por ejemplo, y la casa comercial a quien le facturamos, no acepta la factura, ya sea por tiempo retrasado, o porque falta algún...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

 


 

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