✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
UNIDAD 3 PARAMETRIZACION DE DOCTOS Y OPERACIONES CONTABLES
LECCION 5 ANULACION DE DOCTOS
1. LA ANULACION
Recordar que para anular un documento YA contabilizado, se debe anular realizando una cancelación o contra asiento del movimiento realizado y después registrar correctamente.
La anulación puede realizarse de manera individual o masiva.
Introducir motivo de anulación.
Doctos con partidas compensadas NO pueden anularse > primero anular la compensación y después el docto original.
Formas de anulación:
- Contabilización de anulación normal
Hace que el Sistema contabilice un cargo incorrecto > abono ; un abono incorrecto > cargo.
Esta contabilización provoca un aumento adicional en las cifras de movimientos.
- Contabilización de anulación negativa
Sistema contabilice un cargo incorrecto > abono ; un abono incorrecto > cargo.
Esta contabilización NO provoca un aumento adicional en las cifras de movimientos. > Los importes se restan de las cifras de movimientos originales en la que sumaba y así se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.
Para usar este método debe cumplir lo siguiente:
- ü Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas > configuración de Parámetros Globales
- ü Motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa
- ü Realizarse con clase de documento que permita contabilizar negativamente
También se usa este método para traslado de posiciones de doctos registradas incorrectamente.
*Generalmente se usa la contabilización de anulación estándar.
2. CONFIGURACION
Se pueden utilizar los dos tipos de anulaciones > debe definir en sistema
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD PRINCIPAL NUEVO > OPERACIONES CONTABLES > CONTABILIZACION DE CORRECCION / ANULACION > PERMITIR CONTABILIZACION NEGATIVA
-Colocar la palomita en Contabilización negativa
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD PRINCIPAL NUEVO > OPERACIONES CONTABLES > CONTABILIZACION DE CORRECCION / ANULACION > DEFINIR MOTIVOS DE ANULACION
-Definir motivos de anulación, especificar si es para anulacipón negativa y si será para periodo actual o periodo diferente
3. CONTABILIZACIONES
Ejemplo de visualización de un docto contabilizado (Transacción FS10N)
ANULACION NEGATIVA (Transacción FB08)
Aparece como si no hubiera ningún movimiento pero en accediendo al periodo 3 se puede visualizar la anulación.
El cargo que estaba en el debe como + se resta en la misma columna del debe y por tanto no hay ningún saldo en la columna del debe ni en saldo acumulado.
CONTABILIZACIÓN ESTÁNDAR / NORMAL (Transacción FB08)
Aparecen dos cargos uno en el debe + , y otro en el haber -, por tanto, se anulan y el saldo queda en 0.
*NOTA: Anulación negativa: los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan con la anulación normal. Solo cambia la visualización del reporte.
* NOTA AUDIO: Al anular un docto que tiene posiciones con cuentas de partidas la anulación compensa las partidas abiertas, por tanto, al visualizar el reporte de Partidas Individuales se podrán ver las anulaciones como doctos de compensación.
NO ocurre lo mismo cuando se anula un docto correspondiente a otro módulo, ejemplo: las fac de K que se contabilizan por MM. Aquí no genera la compensación de las partidas individuales, por lo tanto las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
