antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas
cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí
existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura
cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular esta nota de crédito
luego se graba y seleccionamos refrescar (lista / refrescar) para que se refresquen los cambios realizados
luego se pasa a compensar las partidas
se llenan los documentos cabecera, luego se aprieta el botón Tratar PAs
el campo sin asignar debe quedar en cero para poder grabar y simular el asiento
- Compensación de anticipos
F-44 compensar
se abre la lista de las compensaciones abiertas y se marca la casilla en clase operaciones CME
luego de verificar se hará una compensación del anticipo con la factura
transacción F-54 compensación
se llenan los datos de cabecera y se coloca el número de cuenta del acreedor y se borra el número de la factura correspondiente
luego se toca el botón tratar anticipos, se selecciona el anticipo a escoger y se graba la operación
luego simulamos, si en el asiento esta en color azul es que le falta alguna información y hacer doble clic para completar los datos requeridos
- Realizar un pago a un proveedor
transacción F-53 contabilizar
completar los datos necesarios para realizar el pago
si faltan partidas menú / tratar / seleccionar otras y se aprieta el botón partidas abiertas y se incorpora la partida que faltaba
antes de grabar simulamos en libro mayor para ver la transacción completa
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
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Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.
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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...
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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas
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En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación
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COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....
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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N
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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos
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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...
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