✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Compensaciones.
-> Compensaciones de partidas de acreedores.
-> Compensación especial llamada Liquidación de anticipos.
-> FBL1N (Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para revisar que partidas tiene abiertas)
-> Escribimos el número del acreedor y tildamos la opción de partidas abiertas
-> Se observa que tiene saldo cero sin embargo hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre sí
-> Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no esten vinculas, para visualizar esta diferencia vamos a vincular una nota de crédito con una factura
-> Hacer doble click en una de las notas de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos click en el botón Modificación, completamos el campo Ref. a Factur. con los datos referentes a la factura que queremos vincular a esta nota de crédito
-> Grabamos y refrescamos el reporte
-> Ahora compensaremos las partidas que acabamos de visualizar en este acreedor
-> F-44
-> Completamos los datos de cuenta, fe. Compensación, sociedad y moneda. Tildamos PAs normales
-> Presionamos 'Tratar PAs'
-> Vemos que los primeros dos comprobantes corresponden a una factura y nota de crédito
-> Lo que ya está vinculado se une para la compensación
-> En los documentos que se encuentran vinculados en la columna Status podemos ver un botón el cual permite desglosar los documentos vinculados entre sí
-> La vinculación de documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Así no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor.
-> Verificar que el saldo será 0 para poder grabar
-> Simulamos el asiento
-> En compensaciones de cuenta de mayor los documentos de compensación pueden no contener posiciones
-> Grabamos
-> Volvemos a revisar el reporte de partidas individuales
-> FBL1N tildar todas las partidas
-> En el reporte vemos que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo documento de compensación
-> Realizaremos una compensación de anticipos
-> Primero visualizamos las partidas abiertas del acreedor y luego compensamos
-> Seleccionamos el acreedor y marcamos la tilde de operaciones CME -> Ejecutamos
-> Tenemos 2 anticipos (A) y una factura pendiente de compensación. Liquidaremos uno de estos anticipos
-> Vamos a compensar uno de esos anticipos
-> F-54
-> Completamos los datos de cabecera (fechas, clase, sociedad, moneda)
-> Seleccionamos el acreedor
-> Borramos el valor puesto en factura correspondiente
-> Presionamos el icono 'Tratar Anticipos' para ver los anticipos que tiene este acreedor
-> Seleccionamos uno de los anticipos y simulamos la operación
-> Si el sistema marca una posición azul quiere decir que le falta un dato obligatorio, hacemos doble click en el y el sistema requiere que completemos el campo texto
-> En la simulación se visualizan ambas imputaciones al acreedor sin embargo como una de estas posiciones tiene indicador CME están imputando en cuentas contables distintas
-> Para verificar lo anterior se hace una simulación en cuentas de mayor
-> Podemos ver que se está dando de baja (-) a la cuenta anticipos proveedores y se debita (+) a la cuenta proveedores del ext. es decir, es una reclasificación lo damos de baja en anticipos y la enviamos restando a la cuenta de proveedores.
-> Contabilizamos. (grabamos)
-> Realizaremos un pago de las partidas anteriores
-> F-53
-> Llenar datos de cabecera, datos bancarios y partidas abiertas
-> Tratar PAs
-> El sistema trae dos de los tres comprobantes que tenía pendiente el acreedor, falta la partida con CME que no hemos liquidado
-> Para incorporar la partida faltante
-> Menú > Tratar > Seleccionar otros > En esta pantalla podemos seleccionar otras partidas (CME o partidas de otro acreedor o deudor)
-> Ingresamos el indicador CME en la pantalla anterior y apretamos Trata PAs
-> Incorporamos la partida faltante
-> Simulamos en libro mayor
-> Grabamos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
T?cnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gesti?n y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtenci?n de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito