🚀PROMO SEPTIEMBRE en CVOSOFT United States Of America
✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
En la lección 9, se abordan los siguientes temas relacionados con la compensación de partidas:
Compensación de partidas de acreedores:
Se revisa la cuenta del proveedor para identificar partidas abiertas.
Se diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas, siendo necesario vincular documentos como notas de crédito y facturas.
Se realiza la compensación utilizando la transacción F-44, completando los datos de cabecera y tratando las partidas abiertas.
Es importante que los documentos a compensar estén vinculados para evitar saldos a favor de la sociedad.
Se simula el asiento y se guarda el documento.
Se revisa nuevamente la cuenta del proveedor para confirmar la compensación.
Compensación de anticipos:
Se revisan las partidas abiertas del acreedor, seleccionando la opción de CME (Cuenta de Mayor Especial).
Se compensa un anticipo con una factura pendiente utilizando la transacción F-54, ingresando los datos de cabecera y seleccionando el anticipo a liquidar.
Se simula la operación y se guarda el documento, observando cómo se registra el movimiento en las cuentas correspondientes.
Pago de las partidas tratadas del proveedor:
Se realiza el pago de las partidas tratadas del proveedor utilizando la transacción F-53.
Se incorpora la partida faltante, en este caso una partida CME, utilizando la opción "Tratar" y seleccionando la partida correspondiente.
Se simula el documento antes de guardarlo y se revisa el libro mayor para verificar el efecto del pago en las cuentas del acreedor.
Finalmente, se contabiliza el pago y se revisa nuevamente la cuenta del acreedor para confirmar que todas las partidas han quedado compensadas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador P?blico - Argentina - Legajo: OU16N
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...
Creado y Compartido por:Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 80.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.