✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Unidad 4
Leccion 1: Conceptos de Cobro y pago
A. Datos
A.1 Introduccion: Gestion de pagos y los distintos medios de pagos.
A.2 Tipos de Pagos:
Manuales
Semi-automaticos
Automaticos
A.3 Datos Maestros de Pagos:
Banco Pais: Instituciones bancarias de un paos
Banco propio: Bancos Pais que utiliza la sociedad FI
ID Cuenta: Cuentas Bancarias que la sociedad posee en un banco propio
Via de Pago: Procedimiento de Pago. Ej. Cheque, Transferencia, Efectivo, etc.
Condiciones de Pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento y alguna clase de descuento por pronto pago.
Leccion 2: Proceso de Cobros y Pagos:
A. Datos:
A.1 Pago en Efectivo o transferencias
Clase de Documentos: KZ: Documento de Pago (Proveedor) DZ: Documento de Cobranza (Cliente)
B. Trx:
B.1 F-53 Contabilizar pagos manuales
B.2 F-28 Contabilizar cobranzas manuales
Leccion 3
A. Datos:
A.1 Remesas: Rango de Cheques recibidos por una institucion bancaria. Cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques a los pagos.
B. Trx:
1. FCHI - Crear Remesas Bancarias
2. FCH5 - Crear Cheques Manuales
3. FCH6 - Visualizar y Modificar Cheques Manuales
4. FCH9 - Anular CK
5. FCH8 - Anular el Cheque y el Pago
6. FCH3 - Invalidar Numeros de CK
7. FCHN - Reporte de CK
8. FCHK - Menu de Cheques
Leccion 4
A. Datos
A.1 Pagos semi-automaticos: La F-58 nos permite generar un documento de pago, asignar e imprimir el CK.
A.2 Pagos Parciales: Estos no generan documento de compensacion, la partida no se considera cancelada.
Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida.
A.3 Pagos por el resto: El resto es un pago parcial de una factura, pero aca se genera un documento de compensacion,
porque la factura se cancela por completo.
B. Trx.
B.1 F-58 - Pago Semi Automaticos
B.2 FBZ5 - Reimpresion de cheques
B.3 FCH7 - Anular y reimprimir cheques
B.4 FB03 - Visualizar Documento
- Menu Entorno - Opcion Info cheques * Verifica si tiene asignado un cheque
- Menu Entorno - Opcion Utilizacion del Pago * Muestra los documentos que se estan pagando
Leccion 5: Cobro/pago automatico
A. Datos
A.1 Datos Maestros: El programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Los datos requeridos para
esto son los siguientes:
1. Si un deudor tambien es acreedor o lo contrario, se pueden compensar partidas abiertas de forma automatica,
con el programa de pagos.
2. Cuentas Bancarias: Almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor, se toman estos datos.
3. Pagador/Receptor alternativo
B. Trx.
B.1 FB02 - Modificar Documentos
B.2 FBL1N - Visualizar partidas y modificar masivamente.
B.3 F110 - Programa de pagos automaticos
Leccion 6: Anticipos y CME
A. Datos
A.1 CME: Cuentas de Mayor Especial - Utilizada para contabilizar en una cuenta diferente a la que tiene
definida el datos maestro del deudor o acreedor.
A.2 Claves de Contabilizacion de CME:
09 - Debe - Deudor
19 - Haber - Deudor
29 - Debe - Acreedor
39 - Haber - Acreedor
A.3 Clases de CME: Configuracion de CME lleva la cuenta asociedad la deudor o acreedor y la cuenta especial asociada.
Anticipos: Para pagos o cobranzas - Funcionabilidad para realizar solicitud de anticipos
Efecto: Se utiliza para pagos o cobranzas, se utiliza para generalidades de cada pais. Ej. Argentina para representar cheques diferidos.
B. Trx.
B.1 F-48 Anticipos : Particularidad del Anticipo: No tiene facturas o partidas pendientes y que se utilizara un CME.
Datos Requeridos: Clase documento propuesta: KZ Ingreso de CME: Obligatorio (A) y Datos Bancarios.
B.2 F-47 Solicitud de Anticipo. Clase de documento KA. Documento Estadistico, sin imputaciones reales.
Pago F.53 o F-48
Leccion 7: Video
A. Datos
A.1 CME Efectos: Tipos de Transaccion con tratamiento de fecha y operaciones de largo o corto plazo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Francisco Tra?a Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Francisco Tra?a Rivera
Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Eduardo Tra?a