Lección 9. Compensación de partidas y liquidación de anticipos.
Las partidas a compensar pueden estar vinculadas o no, esto se puede observar en el reporte FBL1N.
Una nota de crédito se puede vincular a una factura ingresando el número de documento de la factura en el campo de referencia a factura en la NC.
Para pagar las solicitudes de pago se debe:
Crear la orden de pago procesando la solicitud de pago para generar el anticipo,
Compensar el anticipo,
Pagar el anticipo y
Compensar con la factura en la cuenta del acreedor.
Para procesar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores CME "F" o cuentas de otro acreedor/ deudor)- tratar PAs- guardar.
Al procesar las solicitudes de pago se convierten en anticipos.
Los anticipos se deben liquidar (compensar) desde la cuenta del acreedor- compensación o F-54 para poderlos pagar.
Los anticipos se pagan para generar el abono en cuenta.
Para pagar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores CME "F" o cuentas de otro acreedor/ deudor)- tratar PAs.
Para proceder al pago de las partidas tratadas en compensación debemos asegurarnos de incluir en la contabilización de pagos todas las partidas inherentes , hay que verificar siempre el estado de cuenta del proveedor y comparar los datos mostrados en la pantalla de partidas abiertas para pagos.
Las partidas abiertas se compensan desde desde la transacción F-44 (se pueden compensar todos los documentos relacionados con la factura).
Primero se compensan los anticipos en contabilidad y luego se compensan los pagos y facturas en cuenta.
Se procede al pago, preferiblemente automático para que se procese en la misma fecha de vencimiento ya que que el pago automático se programa.
Resumen de solicitud de anticipo:
Solicitud de anticipo - contabilizar en pago= anticipo
Anticipo - compensar anticipo= contabilización de anticipo.
Salida de pago- pago de anticipo= abono en cuenta.
Compensación de factura y abonos en al cuentas del acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas
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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos
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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...
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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.
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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54
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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores
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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...
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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...
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