✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Compensaciones.
-> Compensaciones de partidas de acreedores.
-> Compensación especial llamada Liquidación de anticipos.
-> FBL1N (Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para revisar que partidas tiene abiertas)
-> Escribimos el número del acreedor y tildamos la opción de partidas abiertas
-> Se observa que tiene saldo cero sin embargo hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre sí
-> Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no esten vinculas, para visualizar esta diferencia vamos a vincular una nota de crédito con una factura
-> Hacer doble click en una de las notas de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos click en el botón Modificación, completamos el campo Ref. a Factur. con los datos referentes a la factura que queremos vincular a esta nota de crédito
-> Grabamos y refrescamos el reporte
-> Ahora compensaremos las partidas que acabamos de visualizar en este acreedor
-> F-44
-> Completamos los datos de cuenta, fe. Compensación, sociedad y moneda. Tildamos PAs normales
-> Presionamos 'Tratar PAs'
-> Vemos que los primeros dos comprobantes corresponden a una factura y nota de crédito
-> Lo que ya está vinculado se une para la compensación
-> En los documentos que se encuentran vinculados en la columna Status podemos ver un botón el cual permite desglosar los documentos vinculados entre sí
-> La vinculación de documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Así no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor.
-> Verificar que el saldo será 0 para poder grabar
-> Simulamos el asiento
-> En compensaciones de cuenta de mayor los documentos de compensación pueden no contener posiciones
-> Grabamos
-> Volvemos a revisar el reporte de partidas individuales
-> FBL1N tildar todas las partidas
-> En el reporte vemos que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo documento de compensación
-> Realizaremos una compensación de anticipos
-> Primero visualizamos las partidas abiertas del acreedor y luego compensamos
-> Seleccionamos el acreedor y marcamos la tilde de operaciones CME -> Ejecutamos
-> Tenemos 2 anticipos (A) y una factura pendiente de compensación. Liquidaremos uno de estos anticipos
-> Vamos a compensar uno de esos anticipos
-> F-54
-> Completamos los datos de cabecera (fechas, clase, sociedad, moneda)
-> Seleccionamos el acreedor
-> Borramos el valor puesto en factura correspondiente
-> Presionamos el icono 'Tratar Anticipos' para ver los anticipos que tiene este acreedor
-> Seleccionamos uno de los anticipos y simulamos la operación
-> Si el sistema marca una posición azul quiere decir que le falta un dato obligatorio, hacemos doble click en el y el sistema requiere que completemos el campo texto
-> En la simulación se visualizan ambas imputaciones al acreedor sin embargo como una de estas posiciones tiene indicador CME están imputando en cuentas contables distintas
-> Para verificar lo anterior se hace una simulación en cuentas de mayor
-> Podemos ver que se está dando de baja (-) a la cuenta anticipos proveedores y se debita (+) a la cuenta proveedores del ext. es decir, es una reclasificación lo damos de baja en anticipos y la enviamos restando a la cuenta de proveedores.
-> Contabilizamos. (grabamos)
-> Realizaremos un pago de las partidas anteriores
-> F-53
-> Llenar datos de cabecera, datos bancarios y partidas abiertas
-> Tratar PAs
-> El sistema trae dos de los tres comprobantes que tenía pendiente el acreedor, falta la partida con CME que no hemos liquidado
-> Para incorporar la partida faltante
-> Menú > Tratar > Seleccionar otros > En esta pantalla podemos seleccionar otras partidas (CME o partidas de otro acreedor o deudor)
-> Ingresamos el indicador CME en la pantalla anterior y apretamos Trata PAs
-> Incorporamos la partida faltante
-> Simulamos en libro mayor
-> Grabamos
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito
