✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Compensacion de partidas
Compensacion de Partidas de Acreedores.
Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Cuentas / Visualizar /Modificar Partidas
Es este punto lo primero que se hace es que se revisan todas las partidas abiertas del proveedor.
Existen diferencias entre partidas vinculadas y no vinculadas, las vinculadas es que en la factura o nota de credito se coloca el numero correspondiente a la factura si es nota de credito y/o viceversa.
Se da doble cilc para que salga la transaccion, y luego modificar para colocar el numero de la factura.
Una vez que este vinculado lo podemos compensar, en f-44
Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Cuentas / compensar
Colocamos los datos de cabecera y el proveedor a compensar, luego tratar partidas abiertas,
para mostrar todos las partidas vinculadas o no con el proveedor, para ver los documentos vinculados podemos verlo en el boton de la columna status.
verificamos que las columnas sin asignar este en cero, simulamos y veremos que puede salir, si no sale nada es solo para compensar.
Si lo visualizamos veremos que los botones se colocan en verde, ya que se compensaron las partidas.
Para compensar los anticipos.
1.- Visualizar las partidas abiertas y luego con la compensacion.
Al visualizar veremos los anticipos pendientes y facturas.
Para compensar deberemos ir al menu de anticipo y seleccionamos f-54 compensar anticipo,
Saldra los filtro que debemos llenar la cabecera y el proveedor.
Presionamos el icono de anticipos abiertos, saldran desplegados todos los anticipos, y debemos darle doble clic al que queremos compensar, cuando simulamos, nos da la contrapartida y si esta en azul quiere decir que falta alguna informacion, lo seleccionamos y pudiera ser el texto para designar el porque se esta compensando.
Volvemos a simular, se ve que es el mismo proveedor pero con cuentas diferentes. Se puede observar con simulacion de cuentas al mayor.
Ademas podemos hacer un pago e incluir el anticipo para podercompensar todos de una sola vez,
en el menu de Salidas de Pagos / contabilizar
Llenamos los datos de cabecera y lo necesario para realizar el pago, El sistema nos trae todas las partidas pendientes, pero si falta la partida CME
Para seleccionar otra partida, y que se incluya dentro del pago debemos seleccionar otra partida en tratar / seleccionar otro / Desde esta pantalla podemos utilizarlo para otro acreedor o deudor o traer las partidas CME del mismo.
Y luego seleccionamos el icono traer partidas abiertas y se trae todo lo que seleccionamos, una vez terminado se selecciona simular cuenta mayor para ver los resultados y asi certificar los mismos.
Se contabiliza y esta listo. se puede ver o visulaizar para revisar la cuenta del acredor, se puede hacer un subtotal por los docuemntso de compensacion.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef