✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
VIDEO- COMPENSACIÓN DE PARTIDAS
COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES
- I. Revisar la cta del proveedor en la transacc FBL1N- Visualizar/Modificar partidas en el folder Cuenta para ver cuáles son las partidas que tiene abiertas.
- Puede tener la cta en CERO, PERO tener PAs.
- Dif entre compensar partidas vinculadas y NO vinculadas.
- Se puede vincular una NC con una FACTURA.
- Seleccionamos la NC-> clic en ícono modificar-> en el campo Ref a Factura" escribir el número de doc/año/1 de la factura con la q queremos vincular.-> Grabar-> Menú Lista-> Refrescar para visualizar los cambios q acabamos de hacer-> ahora en el campo "Ref fact" q el núm de doc de la NC se encuentra vinculado con el núm de doc de la factura.
- II. COMPENSAR las PAs de ese acreedor con la Transacc F-44 en el folder "Cuenta" del Menú SAP
- En la pantalla de PAs, identificamos los doc vinculados porq en la misma línea, hay $2000 en la columna USD Bruto, y $2000 en la columna "Impte pag en parte".
- En los doc q se encuentran vinculados, en la columna "Status" tiene un botón que se puede desglosar para ver los doc vinculados entre sí.-> con ese botón nos damos cuenta del documento que genera el importe de 2000 en la columna Impte pag en parte.
- La vinculación de doc es importante para q se incluyan los créditos en los pagos. Si ya están referenciados a una factura, no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Esto EVITA q queden saldos A FAVOR de la SOCIEDAD en la cta del acreedor.
- Los documentos de compensación pueden NO contener posiciones.
- III. Volvemos a revisar el reporte de partidas individuales para ver cómo ha quedado la cta después de la COMPENSACIÓN. Transacc FBL1N.-> Selecc la opción "Todas las partidas".
COMPENSACIÓN DE ANTICIPOS
- I. Visualizar las PAs que tiene el acreedor en la Transacc FBL1N-> Marcar el tilde CME.
- Puede haber ANTICIPOS y FACTURAS pendientes de compensación.
- II. Hacer COMPENSACIÓN del Anticipo con la Factura que tenemos pendiente con la Transacc F-54 Compensación en la Carpeta Anticipo".
- En los Datos de Cabecera BORRAR el número de fac que sugiere el sist y dar clic en el botón TRATAR ANTICIPOS.
- Si el sist nos marca una posición en azul quiere decir q nos está faltando un dato obligatorio.
- SIMULAR el doc. Aquí se visualizan ambas imputaciones al acreedor. Sin embargo como una de estas posiciones tiene CME, quiere decir q se están imputando en cuentas contables distintas.
- SIMULAR EN LIBRO MAYOR para verificar el punto de arriba.-> se da de BAJA la cta ANTICIPOS A PROVEEDORES y se DEBITA la cta del proveedor.
PAGOS DE TODAS LAS PARTIDAS AL PROVEEDOR
- I. Transacc F-53 Contabilizar en el Folder SALIDA DE PAGOS.-> Tratar PAs
- Seleccionar la partida con CME q no hemos liquidado.-> Desactivar Descuentos por Pronto Pago.
- Menu TRATAR-> Seleccionar Otros: Para incorporar la partida q nos está faltando.-> ingresar A (Anticipos) en el Campo INDICADOR CME-> botón TRATAR PAs
- En la SIMULACIÓN LIBRO MAYOR: BANCO paga $1000, Anticipo a Proveedor se cancela por $1200, la cta de Proveedores se cancela por $2200.
- II. Visualizar la partida del acreedor para ver cómo quedo con la Transacc FBL1N
- Todas las partidas tienen que estar compensadas.
- Se puede realizar un subtotal por doc de compensación.
- Hay 2 doc de compensación: UNO por la liquidación del anticipo y OTRO por el pago.
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
