✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
La configuración de bancos propios
Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
La parametrización:
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante facil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transacción FI12
- IMG
- Gestión Financiera (Nuevo)
- Cuentas Bancarias
- Definir Bancos Propios
Los Banco propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar , debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
- Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de Banco: a cada Banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con ID de cuenta único para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el Banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones.
- Nota: ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee ua sociedad en un banco.
La cuenta de mayor para bancos-Cuentas Transitorias
- Cuenta Real: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
- Cuenta Pagadora: eta seria una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.
- Cuenta Cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Manchola Devia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexander Manchola Devia
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: XE33Q
✒️Autor de: 152 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador de empresas, en busca de una oportunidad laboral en la que pueda adquirir m?s experiencia, con una gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de m?.
Certificación Académica de Alexander Manchola