✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
LA CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
1. BANCO PROPIO
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
2. PARAMETRIZACION
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer. Implica que se genere una orden de trasporte con los datos.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas. Cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Ruta TX: FI12/IMG/Gestión Financiera (Nuevo)/Contabilidad Bancaria/Cuentas Bancarias/Definir Bancos Propios.
Como mencionamos anteriormente, los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón de ENTRADAS NUEVAS e ingresar los datos solicitados por el sistema:
Clave Banco Propio: se puede definir con un código alfanumérico de hasta 5 dígitos
Nota: es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio al fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos indicativos sino solo la clave.
Clave Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
Si presionamos el botón de Dirección veremos los datos ingresados en el banco país.
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaría y cuenta de mayor en la que se contabilizaran las operaciones.
Nota: ID Cuenta; es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
En la siguiente pantalla se puede ver como se estructura la transacción de creación de bancos. A la izquierda tenemos una primera carpeta que contiene la lista de bancos propios. Seleccionamos un banco de la derecha y hacemos clic en la carpeta cuentas bancarias.
Nuevamente sobre la derecha nos aparecerán la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
ID CUENTA: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos
DENOMINACION: TEXTO QUE PERMITE IDENTIFICAR A LA CUENTA BANCARIA
CUENTA BACARIA: número de cuenta bancaria asignada por el banco.
MONEDA: en la cual se gestiona la cuenta bancaria
LIBRO MAYOR: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco
VINCULACION DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID del banco propio y el ID cuenta, dicha combinación se introduce en una cuenta mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda cuenta.
Entonces desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa ENTRADA/BANCOS/INTERESES se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto, para ingresar los datos de banco debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
3. LA CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS – CUENTAS TRANSITORIAS
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
Cuenta Real: esta cuenta solo bebe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar la partida pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que a un no se han debitado en el banco.
Cuenta cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que a un no se han acreditado en el banco o las partidas acreditadas en el banco, pero a un no contabilizadas en el sistema.
Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de mayor de bancos, se recomiendan que las cuentas siempre terminen en el mismo digito. Por ejemplo, las reales siempre terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.
Tablas importantes
T012
Es la tabla que contiene los bancos propios de una sociedad
T012K
Es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecn?loga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento