✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuracion de los bancos propios
Banco Propio es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
Parametrizacion
La creacion de bancos propios es una tarea que nosotros debemos realizar ,esta genera una orden de transporte con los datos
Los Bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais ,ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas,cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria
La transaccion es Fl12 (definir bancos propios)
Los bancos propios son aquellos con los que opera una sociedad por eso se crean a nivel de sociedad, luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar,debemos presionar el boton entradas nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema
- Clave banco propio: se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos
- Clave Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco pais .El banco propio tomara el texto de la clave de banco
Para completar la parametrizacion hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios,se pueden identificar con un ID de cuenta unico (ID es el dato maestro que identfica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco)
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco,la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizaran las operaciones
Para crear un IDnuevo debemos presionar el boton Nueva Entrada e ingresar los siguientes daots
- ID Cuenta: clave alfanumerica de hasta 5 digitos
- Denominacion :texto que permite identificar a la cuenta bancaria
- Cuenta bancaria: numero de la cuenta bancaria asignada por el banco
- moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria
- libro mayor: Cuenta de mayor en la cual se contabilizaran los movimientos del banco
Vinculacion de ID cuenta y cuenta de mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en Sap mediante una combinacion de banco propio y el ID de cuenta ,Dicha combinacion se introduce en una cuenta mayor que represesnta la cuenta bancaria en la contabilidad general
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta mayor.Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al reves .Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta
Desde la transaccion FS00 de administracion de cuentas de mayor ,al ingresar los datos de bnco debemos especificar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco
La cuenta de mayor para bancos-Cuentas Transitorias
Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema
- Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario ,simpre su saldo deberia reflejar el saldo real de la cuenta en el banco .Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilizaciones
- Cuenta Pagadora : esta seria una cuenta transitoria ,cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta .El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliacion ,es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco
- Cuenta cobradora: se trata de otrac cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco .el Saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliacion ,es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Franco Celiz Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Franco Celiz Fernandez
Profesión: T?cnico Contable - Argentina - Legajo: CX41H
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Franco Celiz