✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Parametrización
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
- FI12 – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Bancaria – Cuentas Bancarias – Definir bancos propios
Como mencionamos anteriormente, los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber selecciona la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
- Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Nota: es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino solo la clave.
- Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
Si presionamos el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco país.
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se deben identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
ID Cuenta: es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
En la siguiente pantalla podemos ver como se estructura la transacción de creación de bancos. A la izquierda tenemos una primera carpeta que contiene la lista de bancos propios. Seleccionamos un banco de la derecha y hacemos clic en la carpeta cuentas bancarias.
Nuevamente sobre la derecha nos aparecerá la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón “nueva entrada” e ingresar los siguientes datos:
- ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos
- Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
- Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria
- Libro Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.
Vinculación de ID de cuenta y Cuenta de Mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de Mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Entonces desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Banco/Intereses se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto, para ingresar los datos de banco debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
Cuenta de mayor para bancos – Cuentas Transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo digito. Por ejemplo, las reales terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.
Tablas importantes
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Grisel Curti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Grisel Curti
Argentina - Legajo: PN27F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Solida trayectoria en el ?rea de an?lisis y qa participando y colaborando activamente en la implementaci?n de sap, realizando an?lisis y pruebas de servicios, integraciones, integrales y e2e.
Certificación Académica de Grisel Curti