✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
La configuracion de bancos propios.
- El banco propio: Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
- La parametrizacion; Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12- IMG- GESTION FINANIERA NUEVO- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS.
Los bancos propios son aquellos bancos cn los que opera una sociedad por eso se crean a nivel sociedad. Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el boton de entradas nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
- Clave de banco propio: Se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos.
- Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave e banco pais, el banco propio tomara el texto de la clave de banco.
Para completar la paramerizacion de bancos, tambie hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios, estas cuentas se pueden identificar con un id de cuenta unico par cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizaran las operaciones.
El id de cuenta: es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Para crear un ID de cuenta nuevo debemos presionar el botn nueva entrada e ingresar los siguientes datos.
- ID CUENTA
- DENOMINACION: TEXTO QUE PERMITE IDENTIFCAR A LA CUENTA BANCARIA
- Cuenta bancaria: numero de la cuenta bancaria asginada por el banco
- Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria
- Libro mayor: Cuenta de mayor en la cual se contabilizaran los movimientos del banco
- Vinculacion de ID cuenta y cuenta mayor: Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinacion del ID de banco propio y el ID de cuenta, dicha combinacion se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general, Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor, esta cuenta se asgina a la cuenta bancaria y al reves, ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Entonces desde la transacion FS00 de adminsitracion de cuentas de mayor, en la solapa entrada/bancos/intereses se debe crear la asignacion, recordemos que esta solapda es dependiente de sociedad, por lo tanto para ingresar los datos de banco debemos especificar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
- La cuenta de mayor para bancos- cuentas transitorias:
- CUENTA REAL: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto siempre su saldo deberia refljear el saldo real de la cuenta en el banco
- Cuenta pagadora: esta seria una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta, el saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliacion, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.
- Cuenta cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ignresos de fondos al banco, el saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliacion.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angel Marin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angel Marin
Profesión: Licenciado en Contaduria Publica - Venezuela - Legajo: JR23B
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola soy jose angel marin venezolano de 24 a?os de edad. busco adquirir conocimientos y experiencia para mi curriculum y mi carrera como consultor sap. soy responsable, respetuoso, honesto y proactiv
Certificación Académica de Jose Marin