✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
La configuración de bancos propios
1. El banco propio
El banco propio es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
2. La parametrización
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria
|
Menú |
Transacción |
|
IMG – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Bancaria – Cuentas Bancarias – Definir Bancos propios |
FI12 |
- Estos datos maestros se crean a nivel de sociedad
- Luego de haber seleccionado la sociedad, debemos presionar el botón “Entradas Nuevas” e ingresar los siguientes datos
o Clave de Banco Propios: se puede definir un código alfanumérico de hasta 05 dígitos
o Clave de Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El Banco Propio tomará el texto de la clave de banco
|
Nota: |
· Si presionamos el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco país |
- Debemos definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta propio único para cada banco propio
|
Nota: |
· Los datos de las cuentas bancarias contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizaran las operaciones · ID Cuenta: es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco |
- Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón “Entrada Nueva” e ingresar los siguientes datos
o ID cuenta: clave alfanumérica de hasta 05 dígitos
o Denominación: texto que permite identificar a la cuenta bancaria
o Cuenta Bancaria: número de la cuenta bancaria asignada por el banco
o Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria
o Libro de Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizará los movimientos del banco
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante la combinación de ID de Banco propio e ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés
Desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa “Entrada/Bancos/Intereses” se debe crear la asignación
3. Las cuentas de mayor para bancos – Cuentas Transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
- Cuenta Real: Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de extractos bancarios. Su saldo siempre refleja el saldo de la cuenta en el banco. Se recomienda que la cuenta de mayor termine en “0”. Ejemplo: 102100 – Banco Cta. Real
- Cuenta Pagadora: sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que no han sido debitadas en el banco. Se recomienda que la cuenta de mayor termine en “1”. Ejemplo: 102101 – Banco Cta. Pagadora
- Cuenta Cobradora: sería una cuenta transitoria, en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que no han sido acreditadas en el banco. Se recomienda que la cuenta de mayor termine en “2”. Ejemplo: 102102 – Banco Cta. Cobradora
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contadur?a Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contadur?a publica con maestr?a en gerencia de impuesto. actualmente me desempe?? en el ?rea de tecnolog?a de la informaci?n como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena
