✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Apuntes Unidad 2 – Lección 9
Configuración de Bancos Propios en SAP
La configuración de bancos propios en SAP es fundamental para gestionar eficazmente las operaciones financieras de una empresa. Aquí se detallan los pasos y consideraciones clave para establecer y administrar los datos maestros de bancos propios.
1. Banco Propio
El banco propio en SAP es el dato maestro que identifica cada banco con el que una sociedad realiza transacciones financieras directas.
2. Parametrización
Los bancos propios están configurados a nivel de sociedad y están relacionados con una clave de banco país o clave bancaria. Esta configuración incluye detalles cruciales para las operaciones de pago electrónico y la gestión de cuentas bancarias específicas:
- Transacción: FI12
- Menú: IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir Bancos Propios
Pasos para la Parametrización:
- Seleccionar la sociedad correspondiente y presionar "Entradas Nuevas".
- Ingresar los siguientes datos:
- Clave de Banco Propio: Código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de Banco: Asignada a cada banco propio, tomando la referencia del banco país.
3. Parametrización de Cuentas Bancarias
Cada cuenta bancaria asociada a los bancos propios debe ser definida mediante un ID único. La información requerida incluye:
- Número de Cuenta
- Moneda de Operación
- Cuenta de Mayor Asociada
Proceso de Creación:
- Utilizando la transacción FI12, se pueden crear nuevos IDs de cuentas con los datos específicos requeridos.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
- Cada cuenta bancaria se representa en SAP mediante la combinación del ID del banco propio y el ID de cuenta. Esta combinación se vincula a una cuenta de mayor en la contabilidad general.
4. Cuentas de Mayor para Bancos - Cuentas Transitorias
SAP recomienda el uso de cuentas transitorias específicas para reflejar adecuadamente las transacciones bancarias y los saldos pendientes:
- Cuenta Real: Refleja el saldo actual del banco y recibe imputaciones directas del extracto bancario.
- Cuenta Pagadora: Registra pagos o salidas pendientes de conciliación.
- Cuenta Cobradora: Registra ingresos o entradas pendientes de conciliación.
Estas cuentas se configuran de acuerdo con un esquema definido por SAP para garantizar una gestión financiera precisa y conciliación efectiva.
5. Tablas Relevantes
- T012: Contiene los bancos propios configurados para una empresa.
- T012K: Incluye los IDs de cuenta asociados a los bancos propios.
Resumen de la Lección
En esta lección hemos explorado cómo configurar y administrar bancos propios en SAP, estableciendo IDs de cuentas y vinculándolos con las cuentas de mayor correspondientes. Además, se detalló el uso de cuentas transitorias recomendadas por SAP para una contabilización precisa de las operaciones bancarias. Esta configuración es crucial para asegurar una gestión financiera efectiva y cumplir con los requisitos de conciliación y reporting de la empresa.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador P?blico - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 140 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leandro Escobar