✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
BANCO PROPIO
Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos que opera una sociedad.
PARAMETRIZACION
La creación de bancos propios generan una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se relacionan con una clave de banco o banco país, información de operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
TRANSACCION FI12
IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) /CONTABILIDAD BANCARIA / CUENTAS BANCARIAS / DEFINIR BANCOS PROPIOS
Los bancos propios son aquellos bancos que opera una sociedad y se crean a nivel de sociedad.
CLAVE DE BANCO PROPIO : Código de hasta 5 dígitos.
CLAVE DE BANCO: Se le asigna una clave de banco país.
Si se presiona el BOTON DIRECCION se verán los datos ingresados en el banco país.
Las cuentas bancarias se identifican con un ID CUENTA único para cada banco, es el dato maestro, contiene el número de la cuenta, la moneda y la cuenta de mayor.
ID CUENTA: Clave alafanumerica hasta 5 digitos.
DENOMINACION: Texto que identifica la cuenta.
CUENTA BANCARIA: Numero de la cuenta bancaria.
MONEDA: Moneda de la cuenta de mayor.
LIBRO MAYOR: Cuenta de mayor de los movimientos de bancos.
VINCULACION DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
Se refleja en SAP con un ID Propio y un ID Cuenta, una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general y una misma moneda.
TRANSACCION FS00
Solapa Entrada/ Bancos/ Intereses
CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
CUENTA REAL: Recibir imputaciones de extractos bancarios, el saldo corresponde al real del extracto.
CUENTA PAGADORA: Imputaciones de salidas de fondos, el saldo corresponde a las partidas pendientes de conciliación o partidas no debitadas aún en el banco.
CUENTA COBRADORA: Imputaciones de ingresos de fondos al banco, el saldo son las partidas pendientes de conciliación, partidas acreditadas en el banco pero no contabilizadas en el sistema.
En la configuración del banco propio solo completas la principal y en las cuentas de mayor transitorias completas el banco propio que le corresponde.
Hay otras configuraciones que se completan en el customizing con las cuentas de mayor transitorias. Por ejemplo cuando se configuran las vías de pago y banco propio se asigna la cuenta de mayor transitoria.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Aida Whitaker Rodriguez
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia