✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos q operan en una sociedad. Para crearlo es por la transacción FI12
Clave de Banco Propio: código de 5 dígitos, sirve para simplificar el trabajo de los usuarios.
Clave de Banco: cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país . (ojo llenar la pestaña de DIRECCION)
ID de cuenta: es el dato que identifica a la cuenta bancaria, es la cuenta que usa el banco propio.
Para crearlo: ID de cuenta (clave de hasta 5 números), Denominación (texto que permite identificar la cuenta bancaria); Cuenta Bancaria (Número de la cuenta bancaria asignada por el banco) Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria. LIBRO MAYOR: cuenta contable donde se llevaran los registros.
VINCULACION DE ID DE CTA Y CTA MAYOR:
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta mayor ambas con la misma moneda. Cada cuenta bancaria se refleja en sap mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta, en ella se introduce la cuenta mayor.
CIEMTA DE MAYOR PARA BANCOS – CUENTAS TRANSITORIAS
ESQUEMA:
CUENTA REAL: solo recibe las imputaciones directas del extracto bancario, esta cuenda debe reflejar el saldo del banco.
CUENTA PAGADORA: cuenta transitoria, se registra cada pago o salida de fondos que se contabilice. Solo debe representar las partidas pendientes de conciliación (ejemplo cheques y ND).
CUENTA COBRADORA: cuenta transitoria donde se registran las entradas de fondos (ejemplo NC y depósitos)
TABLAS:
T012: contiene banco propios de una sociedad
T012K: contiene los ID de cuentas de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aurielba Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Aurielba Rivera
Panama - Legajo: QL93O
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Aurielba Rivera