✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Lección - Configuración de bancos propios
Banco propio: dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que la sociedad opera. Se crean a nivel sociedad.
La creación de un banco propio la hace un consultor funcional, implica generar una OT con los datos.
Transacción: FI12
- Clave de banco propio: hasta 5 dígitos alfanuméricos
- Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. Debe crearse previamenteo con FI01
El siguiente paso es identificar las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Se identifican con in ID de cuenta único
El ID de cuenta es un dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco
Para crear un ID de cuenta se necesitan los siguientes datos:
- ID de cuenta: clave alfanumérica de hasta 5 dígitos
- Denominación
- Cuenta bancaria: número de cuenta bancaria asignada por el banco (la del extracto)
- Moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro mayor: cuenta de mayor donde se contabilizaran los movimientos de esta cuenta
Vinulación de datos maestros de banco con cuenta de mayor
Cada cuenta bancaria se refleja con la combinación de un banco propio ID de cuenta. Se debe introducir en la cuenta de mayor de bancos.
En las transitorias, tambien hay que poner el banco propio.
Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias
Esquema recomendado
- Cuenta real: solo debe recibir imputaciones vía extracto bancario. El saldo debe ser el saldo real de la cuenta.
- Cuenta pagadora: es transitoria: recibe imputaciones vía extracto bancario y vía operaciones contables de pagos o salidas de fondos. Las partidas deben compensarse. El saldo representa las partidas pendientes de conciliación
- Cuenta cobradora: Idem, pero para operaciones de cobros.
Tablas importantes
T012: contiene los bancos propios de una sociedad
T012K: contiene las cuentas o ID de cuentas de los bancos propios.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Aida Whitaker Rodriguez
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gesti?n - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla