Lección 9: Configuración de bancos propios
Datos
A.1 Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
A.2 Parametrización
La creación de bancos propios es tarea del consultor funcional, se crean a nivel de sociedad.
Trx. FI12 - Definir Bancos Propios
Se crean los bancos y las cuentas bancarias para completar la configuración, las cuentas bancarias se identifican con un ID de Cuenta único para cada banco propio.
La cuenta bancaria contiene:
1. Número de la cuenta en el banco
2. Moneda de la cuenta
3. Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
Cada cuenta bancaria en SAP es una mediante una combinación de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que
representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Esto debe hacerse tanto en la cuenta bancaria como en la cuenta de mayor.
Trx. FS00 - Administración de cuentas de mayor. En la solapa de bancos se debe crear la asignación.
A.3 Cuentas de Mayor para bancos - Cuentas Transitorias
SAP recomienda el uso de cuentas transitorias para cada cuenta bancaria según el esquema siguiente:
1. Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones de extracto bancario, por lo tanto su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
2. Cuenta Pagadora: Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se registre debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta
debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que no se han debitado en el banco.
3. Cuenta Cobradora: Cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de los bancos. El saldo representa las partidas pendientes de conciliación.
Tablas:
T012: Bancos propios de una sociedad
T012K: Cuentas Bancarias