✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuración de Bancos Propios
- Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
- Parametrización: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Tienen información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria.
- TX F112
Luego de seleccionar la sociedad en la cual vamos a trabajar debemos presionar el boton Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema. Clave de Banco Propio y Clave de Banco.
Para completar la parametrización de bancos, tambien hay que definir las cuentas bancarias para que se gestionen los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de Cuenta(dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco). Único para cada banco propio.(Cuenta bancaria y cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones).
Vinculación ID y cuenta de mayor: cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación de ID de banco propio y ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor deben tener la misma moneda de cuenta. TX FS00 se debe específicar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenence el banco.
Cuentas de mayor para bancos- Cuentas transitorias. Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
- Cuenta real: solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de extractos bancarios.
- Cuenta pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco.
- Cuenta cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jessika Alexandra Porras Bedoya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jessika Alexandra Porras Bedoya
Profesión: Contador Publico - Colombia - Legajo: WA98S
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jessika Porras