✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
1. BANCO PROPIO: identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
2. PARAMETRIZACION: se genera una orden de transporte con los datos, las bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais.
(TRANSACCION FI12) ------> se crea a nivel sociedad, se elige una clave de banco propio hasta de 5 digitos y una clave de banco.
a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco.
tambien hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan para los bancos propios, estas se identifican con un ID de cuenta (numero de la cuenta).
Para crear un ID de cuenta necesitamos: clave, denominacion, cuenta bancaria, moneda y cuenta de mayor.
VINCULACION:
para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor.
3. CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
se debe mantener el siguiente esquema:
- CUENTA REAL: esta cuenta solo recibe imputaciones del extracto bancario por lo que su saldo siempre sera real.
- CUENTA PAGADORA: cada pago o salida de fondos debe imputarse contra esta cuenta, el saldo debe mostrar las partidas que no se han debitado en el banco.
- CUENTA COBRADORA: se contabilizan los ingresos de fondos al banco, el saldo debe mostrar las partidas que no se han acreditado en el banco.
SE RECOMIENDA QUE LAS CUENTAS SIEMPRE TERMINEN EN EL MISMO DIGITO PARA ESTANDARIZAR LAS NOMENCLATURAS, Ej: que las reales terminen en 0, las pagadoras en 1 y las cobraoras en 2.
TABLAS
T012 > contiene los bancos propios de una sociedad
T012K > contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andrea Munoz Murcia
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D
✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Andrea Munoz