✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuración de Bancos Propios.
Banco Propio: Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Transacción Bancos: FI12.
Los bancos se crean a nivel sociedad.
Id cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias.
Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
1.- Cuenta real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
2.- Cuenta pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación (Partidas que no se han debitado en el banco).
3.- Cuenta cobradora: Otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta representa las partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
Tablas:
T012 - Contiene los bancos propios de una sociedad.
T012K - Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Hernandez Mayen, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maricela Hernandez Mayen
Profesión: Ingeniero en Computaci?n - Mexico - Legajo: QQ57E
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maricela Hernandez