✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuración de bancos propios
1. Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2. Parametrización
Es una tarea de consultor funcional, implica que se genere una orden de transporte de desarrollo - producción.
Se crean a nivel de sociedad.
Se selecciona la sociedad / botón entradas nuevas e ingresar los datos: clave de banco propio / clave de banco.
Hay que definir las cuentas bancarias para los bancos propios. se identifican con un ID de cuenta único.
El ID Cuenta = es el número de cuenta del banco.
Datos que se requieren para nueva entrada e ingresar los siguientes datos:
ID Cuenta
Denominación
Cuenta bancaria
Monera
Libro mayor
Vinculación de ID y Cuenta de Mayor
Para cada cuenta bancaria hay una cuenta mayor asignada.
3. Cuenta de mayor para bancos - cuentas transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
Cuenta real: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario.
Cuenta pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.
Cuenta cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondo al banco.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Milena Patricia Bulgarelli Fuentes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Milena Patricia Bulgarelli Fuentes
Profesión: Fiscalizadora - Costa Rica - Legajo: KR17M
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Milena Bulgarelli